英特尔机会

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英特尔翻了5倍，陈立武自己还在继续买。他和家人准备拿1200万美元真金白银买英特尔股票，前面还说过，英特尔未来可能再涨10倍。普通人嘴上喊看多很容易，但老板自己掏钱买，味道就不一样了。陈立武去年3月上任后，英特尔股价已经翻了5倍，他以前又干过风投、救过企业，所以市场现在最想看的就一件事：这老头到底是真看到了英特尔翻身的机会，还是这波已经涨过头了。要是他真押对，英特尔可能还没走完；要是押错，这1200万美元打了水漂。

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鉴于AI是美国国运，AI/半导体的上涨，应该在早期阶段。因特尔CEO陈立武，把海力士前CEO请回来，自己掏腰包1200万美元，押注因特尔，这可不是玩笑。视频是一位读者分享的投资组合(今天早盘波动前10)，与小编的大部分重叠。不是投资建议。

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Varun Takkar
@varuntakkar01
·
15小时
翻译自 英语
$INTC 热力图正在尖叫着巨大的上涨空间。  
目前，$INTC 徘徊在 90 美元水平附近，但聪明钱正在为即将到期的期权大量买入更高行权价的合约。

看看那个在 97.50 美元行权价的耀眼节点——那里停泊着超过 2.11 亿美元的权利金。更远的期权链上，在 110 美元行权价还有另一个巨额交易块，成交量超过 1.53 亿美元。除非机构正在为大规模突破定位，否则你不会看到如此激进的资金流动。  

这个期权链基本上就是一个瞄准 97.50 美元至 110 美元区域的发射台。

老实说，基本面完美支撑了这种资金流动。如果你看看他们过去一个月关闭的交易，势头是毋庸置疑的。他们刚刚与 AWS 锁定了一项多年的、数十亿美元的扩展协议，共同开发基于 18A 节点的新型定制 AI 架构芯片，同时还有新型定制 Xeon 处理器。加上他们为政府 Secure Enclave 计划赢得的 30 亿美元巨额合同，他们的代工管道绝对是满载盈余。

财报也完全验证了这一逆转。他们以 161.3 亿美元的收入大幅超出最近的上下限预期，而其 AI 驱动业务同比飙升 70%。此外，他们刚刚扩大规模并定价了一项 200 亿美元的股票发行，以资助所有这一前所未有的 AI 计算需求和资本支出。

分析师们正在醒悟，并为此股票设定 150 美元至 160 美元的价格目标。  
股票像弹簧一样蓄势待发，订单簿已满载，大鲸们正押注数亿美元押注突破。我对它的下一步走势极为看好。

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$INTC WEEK IN REVIEW | AUGUST 21, 2026
本周感觉比实际情况更糟

英特尔股价从上周五的102.50美元跌至今日的90.07美元。

这是一周12.1%的跌幅。

没有理由假装这对股票来说是个好周。

但股票和公司业务并非经历了同样的一周。

坏消息

102美元关口失守。

95美元关口失守。

我的107.45美元测试失败了。

英特尔收盘价低于95美元的发行价。

这些都是真实的负面因素。

好消息

Socionext选择了Intel 18A P用于针对AI、高性能计算和数据中心应用的定制SoC。

首个开发项目是一个计算芯片组。

这很重要，因为Intel Foundry需要外部客户愿意在其先进工艺节点上制造产品。

这正是这样的证据。

英特尔还通过股票发行募集了200亿美元。

稀释效应是真实的。

现在英特尔必须证明这笔资金创造的价值超过了稀释造成的破坏。

大资金并未离场

最新的13F申报也显示了一些值得关注的动向。

Coatue在第二季度建立了大规模的英特尔头寸。

Tiger Global增持了其英特尔头寸。

其他机构也增加了持仓，尽管一些基金减持或清仓。

我不会称机构活动普遍看涨。

但我也不会说大资金已放弃英特尔。

有一个重要的局限性。

这些申报显示的是截至6月30日的持仓。

它们无法告诉我们那些基金在本周跌势中是买入还是卖出。

我的解读

股票经历了一周糟糕表现。

英特尔的故事并没有糟糕的一周。

股价走弱的同时，英特尔又为18A P故事增添了一位外部客户，募集了大量资金，并在本周伊始就有近期证据显示主要投资者仍愿意积累该股票。

我没有忽略90美元。

我也不会让五个丑陋的交易日抹去公司业务中实际发生的变化。

下周我想看到买家是否会捍卫这一区域，以及英特尔是否能重返95美元并更进一步。

Roaring Fork Research

来源

Socionext，2026年8月18日，Intel 18A P公告

Intel，2026年8月10日，普通股发行公告

2026年第二季度Form 13F申报，截至6月30日持仓

路透社，2026年8月，机构13F报道

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看看这三家公司在过去两周筹集了多少资金。

$INTC 在 8 月 10 日进行了一场 200 亿美元的承销发行，从 150 亿美元上调，并有额外 22.5 亿美元的认购选项。以 95 美元定价，而股价今年迄今已上涨约 3 倍。

$NBIS 在 8 月 19 日定价了 50 亿美元的可转债发行，从 45 亿美元上调，因为订单簿超额认购。这是在平均每股 224 美元通过 ATM 渠道已拉入约 28 亿美元的基础上。

$AAOI 昨天提交了另一项 6 亿美元的 ATM 计划。自二月以来第四个项目，七个月内授权约 17 亿美元。

只是其中几个名字。

而它们每一家都在为同一件事融资：产能——他们建得还不够快。

$INTC 表示供应跟不上需求。$NBIS 表示他们今天就能卖光 2027 年的全部产能，但故意选择不这么做。$AAOI 表示需求比他们能生产的多出 20% 到 40%，产能已预订至 2027 年第二季度。

没有人会以这种速度融资去建造投机性项目。他们融资是因为订单已经存在，而满足这些订单的窗口正在关闭。

尽管结构并不相同。$INTC 在一个好价位上一次性承受了冲击。$NBIS 使用了基于强势定价的可转债。$AAOI 只是不断将股份滴入公开市场，这是这三者中最糟糕的一种方式。

但在这一切之下是同一个信息：建设速度比现金流所能支持的更快。