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深度精华帖《NVDA 处于微妙平衡 未来 30 天决定生死》

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发表于 2025-1-18 12:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度精华帖《NVDA 处于微妙平衡 未来 30 天决定生死》
[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)][color=rgba(13, 106, 240, 0.8)]$英伟达 (NVDA.US)$   [color=rgba(13, 106, 240, 0.8)]$美国超微公司 (AMD.US)$   [color=rgba(13, 106, 240, 0.8)]$半导体指数ETF-VanEck (SMH.US)$



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]深度精华帖《NVDA 处于微妙平衡 未来 30 天决定生死》



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[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]一、已完成的经典形态识别与入场、目标、止损



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](一)潜在 “双顶”(Double Top)



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]从日线图及 4 小时图的走势看,价格在 2024 年 8 月 - 9 月左右曾出现一波高点 (约在 148 - 150 美元) 遇阻回落,构成了一个较为明显的 “双顶” 雏形。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]止损位:



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](二)其他形态简析



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]小级别 (4 小时图) 可能出现的三角形或旗形



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]“头肩顶 / 底” 或 “三重顶 / 底”



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]二、多周期趋势判断:主要趋势、次要趋势、短期趋势



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]在华尔街的技术分析中,常引用道氏理论与多周期共振原则。我们依次看月线、周线和日线 (或 4 小时):



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](一)月线 (长周期,主要趋势)



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]从截图可见,NVDA 自 2022 年末或 2023 年初开始,就在月线上出现了持续攀升,期间只有在 2023 年末到 2024 年初经历过一段中期回调。整体月线仍呈现长期多头趋势 (趋势线上行、价格始终在关键均线之上、MACD 也在高位)。结合基本面 (数据中心和 AI 需求的持续利好、财务业绩强劲等),大部分投行和研究机构 (如高盛、摩根士丹利等) 对于公司长期成长仍相对乐观,月线级别的大趋势依然是上升趋势。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](二)周线 (中周期,次要趋势)



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]周线上看,自 2023 年中到 2024 年下半年,股价大幅爬升,成交量在几次主升浪过程中出现放量。但在最近 3 - 4 个月 (约 2024 年 10 月 - 2025 年 1 月),涨势明显放缓,价格反复在 150 附近遇阻,多根 K 线收出长上影或十字星。周线的 MA (如 20 周、50 周) 依旧呈多头发散,但 MACD 可能已出现高位死叉或即将死叉 (参考截图里周线 MACD 慢慢往下收敛)。这通常意味着周线趋势从强多转为震荡或进入中期修正。故在周线层面,主升浪大概率已告一段落,正处于 “次要趋势回调或横盘震荡” 的阶段。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](三)日线 (短周期,短期趋势)



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]日线上最直观的是:从 2024 年 8 月高点 (约 148) 到 2024 年 12 月的再次试探高点 (约 150) 后,股价并未继续创更高高点,而是高位震荡后略有回落,形态上暗示着短期或转为震荡偏空。日线的短期均线 (5 日、10 日、20 日) 开始走平甚至拐头向下,MACD 在零轴附近反复,RSI 也不再维持超买,高位出现背离迹象 (参见后文)。结合交易量 (没有在第二次冲顶时显著放大),可以判断短期趋势更可能是横盘 - 回调结构,即短期已进入调整或震荡下行阶段。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]综合:



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]三、是否存在背离情况?这些背离预示什么?



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]“背离” 通常是指价格与指标 (如 MACD、RSI、OBV 等) 发生方向或新高 / 新低不同步的现象,往往意味着行情可能反转或进入震荡。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](一)MACD 背离



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]从日线来看,价格在 2024 年 8 月与 2024 年 12 月两次摸高 (约 148 - 150),而 MACD 柱状图和快慢线在第二次高点时却未能创出前高,反而出现 “更低的高点”,这是典型的顶背离。这种顶背离往往意味着上涨动能衰竭,做多资金或开始出现谨慎,后续价格往往倾向于调整或震荡。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](二)RSI 背离



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]从截图中的 RSI 曲线看,第一次高点时 (8 月或 9 月) RSI 接近或进入超买区 (70 - 80 以上),而在 12 月价格再次冲击 150 时,RSI 值却明显更低,亦属于顶背离。这种背离通常也预示短期可能出现回调或整理。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]这类 “背离” 并不必然导致大崩盘 (尤其在大级别月线仍多头的大环境下),但往往提示短期或中期的见顶风险。许多专业交易员会在背离出现后密切关注量能以及关键支撑 (比如 125 - 130) 的得失。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]四、是否存在量价背离?顶背离 / 底背离各说明什么?



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](一)量价 “顶背离”



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]量价顶背离最常见的模式:价格创新高,但成交量不再同步放大,甚至明显减少。从日线图看,NVDA 在 12 月二次冲击 150 美元时,成交量并未出现 8 月高点时那种 “放量冲高”,反而有所萎缩。这种价升量缩是典型的 “量价背离 (顶背离)” 信号。含义:说明市场在高位追涨意愿下降,做多资金犹豫,可能引发短期获利回吐。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](二)量价 “底背离”



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]对于底背离 (即价格创新低但成交量未创低、甚至放大)—— 从截图中暂未看到一个明显的长期下跌趋势或明确的 “底部” 形态。因此难以判断是否在近期出现了底背离。若后续股价有效跌破颈线 (125 美元) 并继续下行,而在某个位置出现放量止跌,则有望形成底背离,但目前还为时尚早。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]五、当前上涨 / 下跌趋势中,成交量如何变化?放量 / 缩量的意义



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](一)在之前的大上涨过程中 (2023 - 2024 年)



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]价格在月线、周线持续走牛,往往伴随阶段性放量 (尤其是一些重大财报或 AI 主题发酵时),代表真金白银的资金不断涌入,推高股价。这是典型的 “放量上涨”,代表多方意愿强烈。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](二)在目前高位盘整或回调阶段 (2024 年末 - 2025 年初)



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]第二次冲顶量能明显不足,即缩量上涨,属于警示信号:做多力道不及前期,易出现高位滞涨甚至回调。若后市出现 “放量下跌”,则说明空方力量强化,可能打穿关键支撑位;若仅是缩量回调,则说明多空双方都在观望,还不至于导致股价深跌。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]放量上涨通常意味着行情具有真实买盘支撑,可能延续升势。缩量上涨可能说明买盘追涨意愿不足,容易出现回调。放量下跌往往意味恐慌性抛压或机构大举撤退,短期跌势更猛。缩量下跌则说明抛盘不多,若有明显支撑位出现,往往可能筑底反弹。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]六、MACD 指标分析



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](一)柱状线 (Histogram) 变化



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]从日线或 4H 图观察,MACD 柱状线在 2024 年 8 月冲高后,经历了一段时间的显著收缩 (从正值快速下降甚至转负值),再到 12 月第二次冲高时,柱状线顶部明显低于前一次顶部,形成顶背离。近期 (2025 年 1 月前后),MACD 柱状线大部分时间在零轴上下小幅波动,说明多空力度都在衰减,市场处于观望和短期震荡阶段。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](二)快线、慢线的金叉 / 死叉



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](三)MACD 与价格走势的背离



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]如前所述,价格两次冲顶 (150 附近) 但 MACD 峰值逐渐降低,属典型看空背离。该背离与 K 线所显示的量价配合不佳 (量能萎缩) 相印证,为短期看空或至少看震荡的信号。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]七、未来 N 个交易日内的价格走势预测、区间与概率



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]基于前述对 K 线形态、趋势、量价及 MACD 的综合研判:



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](一)短线 (未来数日到一两周)



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]市场仍在 125 - 145 区间波动,一旦向下测试 125 并有效跌破,则 “双顶” 形态成立,后市有望回踩 120 甚至 100 - 110。若短期能稳住 130 上方,并再次出现放量阳线突破 140,则可期待再度挑战前高 150,但从背离及量能角度看,概率相对较小。大概率情景:向 125 - 130 一带靠拢,若再度失守则走下行;若守住则继续拉锯式震荡。可给出一个偏震荡偏下行的主观概率约 60 - 70%。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](二)价格区间与概率



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]主观判断区间:



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]对应概率 (主观看法):



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]预测依据:



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]八、结合基本面:技术面信号是否与公司基本面相符?



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](一)公司基本面与行业前景



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]NVIDIA(英伟达)在数据中心 GPU、AI、大模型算力等领域处于行业绝对龙头地位。2023 - 2024 年财报持续超预期,市场对其增长前景高度关注。从华尔街投行研报来看,多数机构 (如高盛、花旗、摩根士丹利等) 仍给出较高目标价,认为公司具备 “AI 时代必需算力” 属性。但估值也相对比较昂贵,需警惕短线估值消化过程。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](二)技术面与基本面的相合之处



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]长期月线 / 周线维持大级别多头趋势,反映了基本面 “强增长” 的大逻辑;短期出现高位震荡、背离、量缩,也呼应了投资者对 “估值过高 / 短期涨幅过猛” 产生的分歧或谨慎态度。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)](三)可能的结论



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]技术面提示短期或中期回调 (或震荡) 是对前期快速上涨的消化;但只要公司基本面不出现重大恶化,长期趋势仍有支撑。后市若短期调整到关键技术支撑区 (如 100 - 120)、再配合新一轮财报或行业利好落地,仍有机会重启升势。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]总结



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]市场瞬息万变,尤其在宏观 (利率、经济环境)、行业动态 (竞争格局) 等因素影响下,需随时评估风险与机会。






 楼主| 发表于 2025-1-21 10:00:29 | 显示全部楼层
传统的金融行业很多都会被淘汰
银行被公链替代
证券被发币替代
保险用智能合约
以后人们根本不需要银行
每人一个数字钱包足够了
全世界转账秒到,还要什么swift银联?
外汇管制终将成为历史
公司也不需要去上市才能融资
效率低、成本高,融资就直接发币
优秀的公司全世界人都可以参与
行业改革需要时间
也需要美国带头
时代发展不可逆,积极参与新科技
 楼主| 发表于 2025-1-29 18:53:05 | 显示全部楼层
$NVDA's Singapore revenue in the last quarter was $7.7B (+185% YoY), more than half of its U.S. revenue.

Let's not pretend the U.S. is the only region with chip access.

翻译自 英语
$NVDA上季度新加坡的收入为 77 亿美元 (同比增长 185%),占其美国收入的一半以上。

我们不要假装美国是唯一拥有芯片使用权的地区。
$NVDA's Singapore revenue in the last quarter was $7.7B (+185% YoY), more than half of its U.S. revenue. Let's not pretend the U.S. is the only region with chip access.
翻译自 英语

$NVDA上季度新加坡的收入为 77 亿美元 (同比增长 185%),占其美国收入的一半以上。我们不要假装美国是唯一拥有芯片使用权的地区。

翻译得准确吗?请提供反馈,以便我们加以改进:

















下午11:34 · 2025年1月28日
·
11.2万
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 楼主| 发表于 2025-1-29 18:55:52 | 显示全部楼层
network 发表于 2025-1-29 18:53
$NVDA's Singapore revenue in the last quarter was $7.7B (+185% YoY), more than half of its U.S. reve ...

Tomorrow will be one of the most WILD days of 2025 for the stock market.
- Jerome Powell speaks at FOMC & decides if we get a rate cut or pause. Market is pricing in a 97% chance of a pause.

- $META reports after the bell. Because of Deepseek, everyone will be listening for if capex guidance is slowing down.

- $MSFT Microsoft reports after the bell. Everyone will be listening for capex guidance and Azure FY25 growth.

- $TSLA Tesla reports after the bell. Elon said they could do 20-30% deliveries growth this year. Everyone will be listening for if that guidance is stable, when the new $30K car is coming, when robotaxis launch in California/Texas and if energy growth continues to be their fast growing segment.

Going to be a massive day moving hundreds of billions of dollars.

明天将是 2025 年股市最动荡的一天。

- 杰罗姆·鲍威尔在联邦公开市场委员会发表讲话,决定是否降息或暂停加息。市场预计暂停加息的可能性为 97%。
- [url=https://x.com/search?q=%24META&src=cashtag_click]$META
收盘后报告。由于 Deepseek,每个人都会关注资本支出指引是否放缓down.
- $MSFT微软在收盘后发布报告。每个人都将关注资本支出指引和 Azure FY25 增长情况。
- $TSLA特斯拉盘后发布财报。埃隆表示,今年他们的交付量可能会增长 20-30%。每个人都在关注这一指引是否稳定,新款 3 万美元汽车何时上市,自动驾驶出租车何时在加州/德克萨斯州推出,以及能源增长是否继续成为他们快速增长的领域。

这将是一个涉及数千亿美元的重大事件。

翻译得准确吗?请提供反馈,以便我们加以改进:

















上午1:50 · 2025年1月29日
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33.7万
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 楼主| 发表于 2025-1-30 06:56:59 | 显示全部楼层
为何我经常在小群说三只股票,一个英伟达,一个Coinbase,一个MSTR。因为你把它们按照权重叠加得到一条走势图,然后再跟 #BTC 价格比对,它就是先遣信号。
#NVDA 是日本套息交易的罪魁祸首,杠杠资金的风险信号。
#COIN#MSTR#BTC 低风险杠杠套利。
假如这次英伟达不能收回142美金缺口以上,那将可能会十分糟糕!














引用






















Rocky





@Rocky_Bitcoin


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9小时










我们可能是第一个考虑2025年转熊后,如何做资产配置的加密博主。与此同时,大年初一,我制定了一些2025年的个人计划! x.com/Rocky_Bitcoin/…
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 楼主| 发表于 2025-1-30 06:57:17 | 显示全部楼层
我们可能是第一个考虑2025年转熊后,如何做资产配置的加密博主。与此同时,大年初一,我制定了一些2025年的个人计划!

1.投资ROI预期。2025年整体投资回报率,从120%收益率下调到35%。当下调收益率预期后,发现一个很大的帮助,我不在去思考alpha收益,而是更多做投资的减法,这带来一个很大的好处,投资的标的变得越来越少,确定性变得越来越强。

2.带领伙伴们逃顶(小群优先)。市场永远无法预测,但周期却总是惊人的相似,如同钟摆循环往复,我们无法百分百命中市场的最高点,但唯一能做到的是,我们有大量的传统金融数据作为历史验证和回测,并作出预警,随着加密逐步美股化,传统金融的数据,变得越来越重要,可预测性也变得越来越强,这是一个巨大的优势。

3.完成全球10大重装徒步路线。2025年将会有大量的垃圾时间,预测来看,真正适合的交易时长,不会超过2个月,而且每一次都会在大暴跌中,带来机会,您会有大量时间去做喜欢的事情。10大徒步路线分别是(寻搭子):
1.EBC 尼泊尔
2.ACT 尼泊尔
3.K2 巴基斯坦
4.乞力马扎罗 坦桑尼亚
5.朝圣之路 西班牙
6.TMB环勃朗峰 法国
7.多洛米蒂 意大利
8.林贾尼火山 印尼
9.米尔福德步道 新西兰
10.印加古道 秘鲁

4.雅思刷分7.0,申请全球前50学校,继续深造自己喜欢的高分子材料专业。可预期,随着AI技术的进步,人类在材料学领域将会迎来巨大突破,这会是下一个创业的风口,以及能在历史上留名的方向。

5.卖出国内所有房产。预期年后,国内将会迎来1-2次大范围放水,降息降准+一系列房地产刺激,趁着窗口期把房产全部套现做资产转移。
 楼主| 发表于 2025-1-30 07:31:18 | 显示全部楼层
$NVDA up 2% in afterhours on $META Capex comments. Reading between the lines from CFO comments suggest AI investment remains unchanged from Zuckerberg's comments last week.

The only specific number we have is its total expenses are expected to be $114B-$119B, vs. expectations of previous expectations of $108B.

翻译自 英语
$NVDA盘后上涨 2%,因$META资本支出评论。从首席财务官的评论中可以看出,人工智能投资与扎克伯格上周的评论相比没​​有变化。

我们唯一知道的具体数字是,预计其总支出为 1140 亿美元至 1190 亿美元,而之前的预期为 1080 亿美元。
 楼主| 发表于 2025-1-30 14:06:43 | 显示全部楼层
Q4 CY 2024 earnings season - $NVDA compute updates

Just added important comments from META, Microsoft and Tesla, check it out.

"The training requirements for the Optimus humanoid robot are likely at least 10 times greater than those for the car, especially to achieve a full range of useful roles."

- Elon Musk, $TSLA

翻译自 英语
2024 年第四季度财报季 - $NVDA计算更新

刚刚添加了来自 META、微软和特斯拉的重要评论,请查看。

“擎天柱人形机器人的训练要求可能至少比汽车高 10 倍,特别是要实现各种有用的角色。”

- 伊隆·马斯克$TSLA
 楼主| 发表于 2025-1-30 14:09:17 | 显示全部楼层
马斯克财报开场白:特斯拉极大可能成为世界市值最高的公司!成为其他最高5家公司的总和!

这是因为自动驾驶和机器人!

我们2024年和今年都在设置生产线,为2026年的人工智能爆发做准备!

而到2027,2028年,人工智能将完全超越你的想象!
 楼主| 发表于 2025-1-31 05:29:05 | 显示全部楼层
Analysts: how big Nvidia data center business will be?  

Jensen, after 1 month of distillation from Elon's brain:  

“I’d guess we’re looking at an order-of-magnitude jump in GPUs over the next five years. Nvidia have potential to generate around $500 billion in revenue, on a 20x multiple, and you’re talking about an $10 trillion valuation, it's really bananas.

That’s pretty wild, but I think it’s entirely possible. Nvidia had the potential to be bigger than Apple and Microsoft combined.

It's super hard but if we will get it done. I may be late on the timeline but I will always deliver, haha" $NVDA

翻译自 英语
分析师:Nvidia数据中心业务将会有多大?

Jensen,经过一个月从 Elon 的大脑中提炼而来:

“我猜,未来五年内,GPU 的销量将出现数量级的飞跃。Nvidia 有潜力创造约 5000 亿美元的收入,市盈率达到 20 倍,而你谈论的是 10 万亿美元的估值,这真是太疯狂了。

这听起来有点疯狂,但我认为完全有可能。Nvidia 的市值有可能超过苹果和微软的总和。

这非常困难,但只要我们能完成就行。我可能会在时间表上迟到,但我会一直完成,哈哈” $NVDA
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