摩根士丹利分析师认为,尽管目前由于设计问题导致产量较低,但英伟达将在第四季度生产约45万片基于Blackwell架构的AI GPU,若公司顺利销售这些产品,则意味着可能获得超过100亿美元的收入。(科创板日报)
消息面上,根据监管文件显示,在经历了近三个月的减持之后,黄仁勋终于完成了其预先安排的股份减持计划,并从中套现超过7亿美元。
黄仁勋本轮英伟达股票出售计划定于直到2025年3月都有效,但他在到期前六个月就完成了所有计划的抛售量。
根据最新的监管文件,在6月13日至9月12日期间,黄仁勋在50个交易日内进行了减持操作,每次减持12万股。截至9月12日的最后一次减持后,黄仁勋已经提前几个月达到了600万股的减持额度上限。
今年来,英伟达可谓是“印钞机”,号称“买到就是赚到”,其股价去年涨了近240%,今年内涨幅一度超过170%,市值一度突破3万亿美元,甚至超过微软、苹果成为全球市值最高的公司。
而随着自6月下旬英伟达盘中创下历史高点后,股价便开启了“回调”模式,回撤幅度一度超20%。有分析称,黄仁勋的套现时机恰到好处,堪称“精准抛售”。
期权链上,隔夜多军占主力位置,成交量最高的为本周五到期、120美元行权价的call单,为27.2万张,未平仓量为11.7万张,该call权利金涨幅近1.9倍。
事实上,大规模的内部人士抛售通常会引发市场担忧,部分投资者可能会认为公司高管了解不为外界知晓的信息,或猜测股价已达到高点,进而引发不必要的市场波动。
而从市场反应来看,黄仁勋提前完成预定抛售计划有效消除了部分投资者的担忧。市场普遍认为,这一消息缓解了潜在的抛售压力,促使投资者恢复对英伟达股票的信心,推动股价强劲反弹。
好评如潮!华尔街大行仍看好英伟达前景值得注意的是,隔夜除了黄仁勋完成减持计划外,摩根士丹利一篇研报也给市场注入了强心剂。
根据摩根士丹利最新发布的报告称,AI芯片大厂英伟达最新的Blackwell构架GPU已经开始量产,预计今年第四季度有望创造100亿美元营收。摩根士丹利指出,
随着Blackwell GPU进入量产阶段,大客户的需求将为英伟达带来显著的营收成长动能,而规模较小的客户,对采Hopper构架的H200需求也渐增。预计今年四季度Blackwell芯片出货量有望达到450,000颗,有机会创造超过100亿美元的营收。
摩根士丹利坦言,英伟达正在解决GB200服务器机柜面临的几项“技术性挑战”,但这都是新品发售前常见的除错过程。而H200需求依旧非常健康,主要是受到主权国家AI项目、规模较小的云端服务商持续扩张产能的影响。
天风证券发表报告,英伟达指引Blackwell系列有望在四季度大量出货。第三季为了实现更好的良率,Blackwell系列mask改变已经完成,并且英伟达将在四季度发货十亿美元量级Blackwell系列,该行认为有望发货几十亿美元。
I/O Fund首席科技分析师贝丝•金丁(Beth Kindig)表示,英伟达的市值有望增长两倍以上。这同时意味着她对公司股票给出了很大的上升空间。
该分析师预计,一旦华尔街分析师上调英伟达明年的财政预期,英伟达的增长轨迹将变得更加明显。对于英伟达来说,这应该是一个“重大时刻”,其次是2025年Blackwell的出货量数据。
“我想说的是,这将是一场烟火表演。绝对的,Blackwell的最终烟花将在明年第一季度推出,伴随着第二季度的指引。”她说:“明年初,英伟达将再次迎来辉煌,我们将朝着10万亿美元的目标迈进。”
不过,投资银行杰富瑞则指出,美国可能会在今年10月对半导体出口管制政策的审查中实施额外的限制,可能将包括决定禁止英伟达H20芯片的对华出口。据估计,如果实施H20禁令,英伟达在中国可能将会损失高达120亿美元的收入,这将对该公司在中国市场的可持续性造成巨大打击。
[color=var(--h1-color)]牛友们,你们心中英伟达目标价是多少?(单选)
140~160
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160~180
6%
180~200
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61%
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