Rocky @Rocky_Bitcoin #币安广场创作者:Rocky_Bitcoin- Long term investor 专辑

network · 发表于 2024-2-26 05:18:41

为什么我们要押注 #SOL 和它的生态 #AI 和 #DePIN
作为投资人，我们十分关注一个赛道的TAM(Total Addressable Market)整体潜在市场。
从传统公链创新的角度，有4个方向是这一轮应用类爆发的前奏：AI，Depin，RWA，Gamefi。我一直倡导这轮周期会是瘦协议胖应用的时代，会诞生如同微信，支付宝，Faceboook这里顶级应用。但目前还有很多公链在搭建自己的协议或者模块化方案，其实已经相对落后一步。很多时候我们投研开会头脑风暴，经常讨论是否需要那么多L2，那么多模块化分层，以及那么多质押的逻辑？
或许我们应该以更简洁的方案，给应用开发者便利的SDK或者API接口，提供一个扩容性良好，性能超群，功能齐全，宽敞平坦的跑道，给这些激情彭拜的小伙开始他们的天马行空和创意，而不是让他们在各类协议之间，选择困难症和不断试错。同时，丰富的应用也会反哺传统互联网市场对Web3领域的流量引入。

#SOL 并没有去选择更多的方案，而是专注于它的L1，提供了完备的基础实施，水到渠成的吸引了大批应用的构建者。

而 #AI 和 #Depin 正在为 #SOL 市梦率估值插上翅膀。
#AI 目前在整体Web3 领域的估值仅仅不到230亿美金，目前市值最大的是 #TAO ,MC 36亿美金，FDV 120亿美金，而 #Messari 估计，到2030年，整体 #AI 在Web3领域的市值将高达2.8万亿美金。足足有121倍成长。

#Depin 目前在整体Web3 领域的估值仅仅不到400亿美金(其中部分跟 #AI 有重叠)，预估到2028年，将达到3.5万亿规模，足足有88倍成长。

而目前基本主流的 #AI 和 #Depin 赛道的龙头都在 #SOL 链构建或者迁移。例如：#RNDR @rendernetwork
和 #HNT @helium

这是为什么？因为 #SOL 链性能和完善的基础设施。

1. #AI 和 #Depin 要优先考虑高吞吐量和低费用，尤其是对激励贡献者的大规模小额支付。Sol链目前常规TPS高达5000左右，理论上能够在主网上处理 50000-65000 TPS，这一壮举使其与 Visa 等传统全球支付网络保持一致。而随着24年中期 #Firedancer 升级，预计 TPS 为 600000-1000000 TPS，应该是跑智能合约公链里面的第一。

2.强大的代币标准和生态系统：一个充满活力的生态系统，拥有经久考验的 DEX，以及 cNFT（压缩 NFT为 #HNT 百万热点提供了NFT铸造，成本仅仅5SOL）、pNFT（可编程 NFT）、代币扩展等既定标准，为 #AI 和 #DePIN 项目提供了开发和启动的基本组件。案例(还有很多，仅列举部分)：

SPL 代币标准和代币扩展：代币扩展是下一代 SPL（Solana 程序库）代币标准，具有机密转账、转账挂钩、转账费用、不可转让代币、生息代币等高级功能。

GetCode协议可以在 DePIN 项目中实现大规模小额支付。预言机和互操作性：预言机是链下资产数据的重要真实来源。Solana 有两个主要的预言机 - Pyth和Switchboard，以及Wormhole这样的跨链消息协议促进了跨链互操作性。

3.Solana Mobile： Solana 的独特之处在于拥有自己的手机，展现了对生态应用集成的承诺。Solana Mobile 1 已经拥有 20,000 名用户群，而 Solana Mobile 2 则有超过 50,000 名预订单。而诸多SOL应用将集成其中，包括免费试用的 #HNT 5G网络，#SHDW 个人云盘存储(类似Dropbox)等。

4.Solana 基金会+Multicoin @multicoincap
:胖应用时代给传统用户带来的价值体验，提供了诸多美好设想，并用实际行动，在大规模的投资相关应用领域。

与此同时，公链在构建庞大应用的同时，将对自己内部产生生态化返，自身的强化，形成正向的飞轮强化，并产生强大的壁垒。

1.庞大的用户流量：像 Helium 这样的项目极大地增加了活跃钱包的数量。仅 Helium 就报告有超过 60000 个每月活跃钱包参与认领、质押、委托或销毁代币等活动，并且有超过 30000 个钱包使用其他 SPL 计划，这凸显了 Helium 对 Solana 生态系统的影响。

2.合法性和品牌：从监管的角度来看，DePIN 向监管机构和政策制定者展示了 Solana 的实际应用和价值，增强了其合法性和品牌。

目前 #SOL 作为美国公链的标签，已经深入人心，尤其是美国一级和二级资本心中，这种地位，将随着胖应用时代的大爆发，逐渐深入，这个周期，#SOL 必将大放异彩！

下午6:38 · 2024年2月25日
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network · 发表于 2024-2-26 05:19:20

感恩您对我们投研的认可，🙏事先申明一下，报名参加2024百倍挑战赛活动，并不是免费的。

我们web3资管团队经过50天的投研，并撰写了研究报告，需要一点费用。

活动是自愿参与的。假如您有兴趣，我可以把规则发给您🙏

network · 发表于 2024-2-26 05:23:54

从2020（个别2019年）-2021年整个大牛市周期中，市值前600的加密货币中，诞生了61个百倍以上的项目。今天我们来看看它们有什么特征，它们的属性，并对我们即将到来的2023-2025新周期有什么启示！(由于数据源原因，个别数据有些许出入，请谅解，选取二级市场可买品种，一级除外)

network · 发表于 2024-2-26 05:24:15

network 发表于 2024-2-26 05:23
从2020（个别2019年）-2021年整个大牛市周期中，市值前600的加密货币中，诞生了61个百倍以上的项目。今天我 ...

从2020（个别2019年）-2021年整个大牛市周期中，市值前600的加密货币中，诞生了61个百倍以上的项目。今天我们来看看它们有什么特征，它们的属性，并对我们即将到来的2023-2025新周期有什么启示！(由于数据源原因，个别数据有些许出入，请谅解，选取二级市场可买品种，一级除外)

下午4:25 · 2023年3月11日
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Rocky

@Rocky_Bitcoin

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2023年3月11日

1.首先我们来看一下，2020年3月15日，加密货币市场，前100的币种。再来看看2021年11月8日，市场巅峰时刻，加密货币市场，前100的币种。其中大家还认识多少？2020年3月15日，加密货币前100的项目图表

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Rocky

@Rocky_Bitcoin

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2023年3月11日

不难发现，绝大多数都被替换了，替换率为67%。下一轮牛市，大概率也如此。现在前100的项目，下一轮牛市，往往需要新的叙事来填充。2021年11月8日巅峰时刻，加密货币前100的项目图表。

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Rocky

@Rocky_Bitcoin

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2023年3月11日

以前在证券研究所的时候，师父经常告诉我们一句话，做投资要有想象力，要大胆假设，小心求证。在币圈，我认为更加要天马行空，动辄几十上百倍，非天马行空的超前理想主义者莫属。

network · 发表于 2024-2-26 05:25:01

Rocky
@Rocky_Bitcoin
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2023年3月11日
从目前隐私公链基本每一个都上亿规模的融资来看，可见一斑。

当前我比较看好两个，一个是 #ALEO（未发币），ZK技术，基础设施搭建完善，包括自己的开发工具。另一个是 #ROSE，TEE技术，宋教授的项目，其实本质是投人。
Rocky
@Rocky_Bitcoin
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2023年3月11日
9.百倍币数量第二属于GAMEFI，总共5个，占比8.2%。GAME一直是传统WEB2兵家必争之地，前有腾讯网易，后有米哈游。这个赛道最赚钱，也最赚流量。同时也是培养圈外用户进入WEB3的最好教育工具，只有人多共识强，加密货币市值不断新高，机构才能更好价格套现离场。所以机构也愿意投，自然是热点中的热点。
Rocky
@Rocky_Bitcoin
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2023年3月11日
游戏赛道，有做超级应用的，比如 #AXS， #GMT，有做游戏公链的，比如 #IMX， #RON。有做整个游戏生态的，比如 #GALA， #MAGIC。路径选择很多。这个赛道大概率是下一个周期诞生百倍币最多的领域。这里挖掘了几个下个周期大概率百倍币游戏品种，可私信我。

👇研报值得一看。
来自 crypto.com
Rocky
@Rocky_Bitcoin
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2023年3月11日
10.百倍币数量第三属于跨链，IOT（物联网），DEFI，MEME币。分别有3个，分别占比4.9%。这几个方向来说，物联网大概率下一个周期没它什么事了

跨链是刚需，肯定会诞生一两个王者

MEME就看命了，肯定也会有，方法就是多做链上分析，地址之间的关联性，巨鲸的捕获能力。这个以后可以展开说，结合工具
Rocky
@Rocky_Bitcoin
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2023年3月11日
DEFI应该也是下一个周期里面，产生百倍币前三的赛道。

其中我重点关注：DEFI里面衍生品方向，算法稳定币方向，信贷方向，NFT借贷，NFT流动性，CRV生态，这几个领域大概率诞生百倍币品种。

幸运的是，这些项目已经出现，并在不断壮大，值得期待。
Rocky
@Rocky_Bitcoin
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2023年3月11日
11.由于篇幅原因，更详细的数据分析和图表，这里暂不赘述。假如您喜欢这篇文章，请点赞转发，感谢。

同时感谢我们团队，感谢线上的加密伙伴和社区，一同探讨。
Rocky
@Rocky_Bitcoin
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2023年3月11日
很高兴的告诉大家，经过我们一个多月的奋战，通过 #CoinMarketCap 市场中，排名前500的币种，我们通过分类，筛查，分析，研讨。最终精选了20个未来最有可能的百倍币品种，我们将做一个百倍币挑战，您可以通过推特私信我，做相关咨询！

network · 发表于 2024-2-26 05:27:11

散户在币圈赚钱的第一关键就是克制贪婪和恐惧

2024~2025年必爆发的几个赛道，分享给大家，抓住一个即可翻身

第一，比特币生态（LINK STX)

第二，比特币铭文（ORDI SATS)

第三，Layer1（各种公链 AVAX SOL）

第四，去中心化金融DeFi (AAVE MKR)

第五，AI及算力板块(RNDR)

network · 发表于 2024-2-26 05:28:22

周末好。我给内部团队写的加密货币市场投资心得

其实，我试图做一个三年实验，如何用最简单方式，看趋势看人看资产
今天管理一个1000万美金加密基金，今年底管理1亿美金基金，未来三年内YY一下，说不定可以管理一个10亿美金基金。原本十条，写着写着刹不住。
周四，一边开会一边手写。这是第一稿，往后可能续。不喜勿喷。

1/ 做一级半市场基金
加密货币市场投资，完全不同于过去我们在传统互联网接触到的天使、VC和PE。
这个最活跃的新兴市场，是以二级市场投资为基础，一级市场投资为品牌赋能的经济体。这背后有一个非常重要的逻辑，我们完全可以是通过参与一级市场，做深研究，了解项目项目一手信息，然后在二级市场中更早地发挥威力。
而不是等待一级市场，两年到四年的锁仓回报。原生的、去中心化的、乃至多渠道的流动性，是加密市场的独特魅力。所以，我们要做的，其实是一级半投资市场。

2/ 和最活跃的创业者站在一起
努力和最好的项目站在一起。要有能力和最好的创业者之间，有通畅联系。要知道他们想什么，是他们为我们提供一线的市场信号，看懂市场参照系和参照对象。
唯有这样做，才能让我们搜寻以及判断依据，判断下一个更好的项目在哪里。所谓和创业者学习，这是最宝贵的地方。情绪上，你进入了与创业者一起发展状态的空间，有一些共鸣，一定不是坏事。

3/ 迅速拿回本金
初期投资的项目，进入早都非常便宜，可能有三倍五倍甚至更高常有的时候，比如你Staking赚到的，即使成本不高，也要迅速拿回本金，不贪婪，养成习惯。
尤其是对刚进入市场的项目，它们大多没有上更大的交易所，流动性严重不足，一旦市场整体情绪出现问题，拿回本金都困难，会被长期套牢。我们有足够可以出发的本金，就有下一次的抄底，下一步的新标的。

4/ 长期持有头部项目
资产组合中的重点，75—80%必须是当下的头部，尤其要注重找新兴板块的绝对头部，比如底层协议和交易平台，大投资从来不看消息面，看的是真正的趋势。
一旦我们要调整仓位，也是对旧头部的替换，对新头部的补充。

5/ 投资是横向思维
创业做项目，是纵向思维，越挖越深。投资者惯用的，恰是横向思维，是横向标的中设计组合，一个细分市场的头部找到了，要寻找下一个新市场和新头部。主动去找新标的，发现新题材，不要迷恋一个板块。
有人对一个板块的协议投资了，觉得自己很懂很专业，就在这个协议之下不断买入标的，一环一环，其实大可不必。你拿到头部就好。
过去我们常听到说，投资人要投自己懂的市场，其实哪有人先天就懂。往往你看到的所谓懂，也是因为投资以后才真正懂的。甚至很多投资者进入项目，方才吓得一身汗，全不是自己最初认知的那样。
加密货币行业中，变化更快。这个领域的投资者，拼的是不断学习的动量，笃定看见机会的胆量、能及时改错筹码的容量。

6/ 精力在决策不在管理
这个本质，出来做投资，精力可以集中在“搞研究，做决策”。投资要扣扳机的，最后关键一步，是对信息搜集的直接响应。做投资不是做管理，见过一些其实不算大的机构，觉得下面有很多人才，管理好他们就行，人才济济，开会都是八卦风格，就糟糕了。其实，更多的人进来，信息中固然可能有好的，但更多是不同调式交响后的可怕噪音，人一多节奏不对，PPT不用写。
内心里要投资的标的，如果心动到要抱上去亲一口，怎么会要靠PPT润色。做投资决策，不要变复杂。
加密行业的投资，常常不能拖，市场嗅觉到了，要立即行动。否则涨起来再上车，说好拿来决策的胆子，断然怂了一半，然后可能气急败坏，甚至管不好心态，一错再错。

7/ 最好两人合伙一起干
这个和我们组织创业团队一样。二人组合，简直是十分理想的结构，可以看看专业组合和能力组合。两人中的专业互补，一人有产品及技术，一人有经济或金融，哪怕社会学和心理学。从能力或者个性维度看，有人长于组织资源，有人长于做影响力。
以上，都是专业能力上的金牌组合。
若是，一个投资团队，两人甚至多人，一不懂技术，二不写推特，甚至连社群都找不到他们，在这个鱼龙混杂的行业，应该不好混。哪个行业都鱼龙混杂，都不好混。
所以，你们二人的优势是什么？

8/ 必能对自己专长过于迷信
做投资，要小心陷入无休无止的K线思维，一旦上瘾就是短线空多思维，犹如一个产品研发团队，仅仅陷入不休无止的纯编码思维一样，忙碌在在代码中，看起来又专业又努力，几乎没有时间见客户，最后往往耗尽无用功。
有一种类型的人，非常喜欢一种工具或者方法，到了熟能生巧的阶段
其实，过于用技术路径依的人，一旦开始忽略外部世界，往往看不起不一样，一旦发现，变化不在自己旧有工具范畴可以解析，就说是玄学的。
这样的人，活在装修精致的井里，也未必适合投资。
其实，无论做投资和做产品，有一个共性，要审时度势，就不能对自己专长过于自信。要先跳出，画外看画。

9/为什么下注难
一个好标的，往往知道的人很少，持币的人不多。一旦很多人持有了，很大的名声了，说明项目已经错过投资进入最好阶段。所以，做投资，也是拼反着来的感觉，拼下注的勇气。投在无人问津时。去年，我让一个同事去看一个比特币新的资产协议代币，他一看只有不到1000个钱包地址，就说市场太早期，没戏。转头就去盯比特币K线了。其实，我们进入加密货币市场，就是因为对那种可以有至少100倍回报的故事动心。
有一句话，你可以当玩笑听。这么多年来，我对人的观察，花钱有快感的人，适合投资。

10/创业者基因
投资团队中，若有很强创业者背景，很加分。一个好创业者，且不论其成败大小，总要保持着一个最重要的品质，那就是饥渴感。事实证明，这个和一个人让你年龄没有关系。能说出“Stay hungry，Stay foolish”，乔布斯绝对是看透人性的。
反之，一个有大厂背景看似风光的人，则可能是减分。十多年来，见到很多不大成功甚至失败的创业者，出来做投资，逆袭者多。
也见到一些非常成功的职业经理人出来做投资，在乎门面，根本不干活，为什么？人家的事业成就感早就满足了。这些大公司高管出来，在大厂积累的毛病不会改，权当是把LP给的钱做提前退休的门面。

11/管好心里预期
投资终究是看回报的，该退出时要退出。退出时，你别关心下一个进入接棒的人有多牛，是否有更多的投资者加入后多大声势。卖在人声鼎沸时，这话固然是真理。什么时候是沸腾点？你只需要关心一件事，管理好预期，你的账面回报有多少倍了，达到你最初制定的预期了吗？
一个人以提高能力为基础小目标，包括专业、认知、精力和魅力，都是可以通过锻炼提升。出身是命，无论贵贱。发大财靠大运。能一步一步赚到钱，就算本事。问题是，你打算挣到多大的钱？
务实一点，活得长。活着，就有瞎几把YY的机会。

写着写着，就俗了。
最初进入加密市场，五年前，我曾说将来写《我对加密资产观》，以此做一个总结。
念念不忘，无从下手。五年后，虽一筹莫展，却也竟然学习很多皮毛。过去这五年，仅仅是对市场、经济和金融这些通识给补上一课。唯一幸运的是，我饥渴感十足。

佚名-转自微信群

network · 发表于 2024-2-29 08:01:17

#Web3 会逐渐美股化！随着BTC价格以及规模容量的增长！
同样机构会成就7朵加密金花！类似于美股！
预期最低市值都在2000亿美金规模以上！这样机构才能愉快的在里面遨游进出！

大资金配置思考，其实可以考虑一下加密七朵金花是哪7只！我这里瞎掰一下：
#BTC #ETH #SOL #LINK #TAO #RNDR #FIL 大家评论区说说您的加密七朵金花！

下午8:12 · 2024年2月28日
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network · 发表于 2024-2-29 08:02:16

正如预测，越来越猛！
宏观微观，讲的明白！
但 #BTC 63000附近，我会格外小心，临近这个位置，可以适当奖励一下自己！
目前择机押注 #SOL 以及 #SOL生态，轮动很快到来！SOL/BTC 交易对，很快到关键支撑！
Web3的反脆弱原则，6成 #BTC #SOL，4成SOL生态，RNDR，NOS，PYTH等！

引用
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.03)]

Rocky

@Rocky_Bitcoin

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2月22日

亚洲的买盘，今天已经有所表现！后面会越来越猛，老美交易员也要熬夜盯盘了！！ x.com/rocky_bitcoin/…

network · 发表于 2024-3-1 08:26:30

我们经常讲，一二级联动，币股联动。其实一级VC投资市场的风向和股票市场的资金异动，往往会比加密货币市场快，这之间有充分的时间差，让我们在Web3 二级市场中套利，而这种套利空间，由于加密的全球性和24小时机制，让其套利空间又是最丰厚的！

而这种套利机会，随着华尔街的引入，它们利用对冲基金中事件因子，正在通过多因子策略+AI结合，实现自动化套利方案。这种套利方式，正在成为全球散户的杀手锏。但由于策略容量上限的限制，资金容量有限。

而这正成为美国机构们，打造Web3 7朵金花，万亿美金加密航母的核心旋律。今天听老猫说，这是最好的时代，一点没错。因为我们正在一个塑造完整形态+膨胀路径的当下，一个新世界金融的衍生品，正在为世界消灭央行贪婪货币的新场地。而这场Web3圈地运动或者说吹气球运动，在新一轮全球央行全面QE之前，必须建造完毕，不然世界级通胀必然引发不可预估的后果。

与此同时，微秒级的量化策略或者恨不得直接接网线去芝加哥交易所的量化基金，从博弈的角度，已经到了极限，老金融的策略或者金融产品，已经无法满足华尔街对全球流动性的索取，而它们瞄上了加密货币，随之他们呼喊 #RWA 5万亿，10万亿的规模。但这一切的核心是美元霸权，随着石油美元的逐渐瓦解，需要新的渗透形式，而全球USDC，正在成为渗透到全球老百姓手里的良药，因为这轮周期，新兴和发展中国家，本土货币化贬值，已经让老百姓失去信心，而USDC正在追捧。而核心霸权的 #BTC 正在成为一种新型的定价方式，而美国无论是矿权还是 #BTC 币权，已经牢牢掌握，尤其是放宽的上市公司可以以 #BTC 做资产负债表储备。

而这一切的前提，是这个市场容量要足够大，全球房地产大概420万亿美金，股票市场108万亿美金，而加密仅仅2万多亿。这里面拥有巨大的机会，我们正在一个最好的时代！

所以就如同👇图，我们造了 #AI 大气泡，今年5只AI股票贡献了纳斯达克市场的绝大多数的正向增长。而这种增长，会反身性的反馈到加密市场。这就是巨大的机会！
上次编辑
下午9:39 · 2024年2月29日
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