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A股市场上半年人均赚3.9万,你拖后腿了吗?

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发表于 2023-7-4 10:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
A股市场上半年人均赚3.9万,你拖后腿了吗? 2023-07-04 08:59 来源: 大众网

原标题:A股市场上半年人均赚3.9万,你拖后腿了吗?
2022年底,A股的总市值84.88万亿;截止2023年6月30日收盘,A股总市值93.42万亿,增加了8.54万亿,股民数为2.18亿,人均盈利3.91万。
6月30日下午3点整,A股2023年上半年,收官了。
这半年里,股市真的可以用魔幻来形容。有高开低走的,也有意外爆红的;有大声唱红的,也有不断翻绿的。
下面,我们就跟大家重新回顾一下这令人痛并快乐着的上半年。
1
指数
首先要看的,是整体的指数涨跌情况。
从数据上看,美股的涨势是比较好的,A股和港股则比较反复,年初的预期比较足,中间也有过高光,但后面又掉了下来。
虽然一直说A股的行情常常和经济面背离,但这一次,并非如此。
经济数据如下。
而美国那边,则表现要相对好一些。
虽然有高利率压着,很多人都在预期经济要步入衰退,但他们的经济表现却比较有韧性,劳动力市场也一直缺人,工资降不下来,虽然对于通胀不是很好,但消费力在那摆着,对于本身就很依靠消费的美国经济,其实是好事。另外,AI技术的爆发,也为资本市场对于未来的经济和产业有了好的预期。
其实,美股也不是一路向上的,3月份的银行股暴雷,曾经令美股乃至全球资本市场都捏了一把汗,美股自己也跌了不少,特别是银行股集中的道琼斯。不过,在美联储和财政部火速拯救下,也算是躲过一劫。
港A这边,主要还是受到宏观经济数据走低的影响,表现不太好。上证试过几次上攻,但最后都没能形成持续的突破。
特别需要提到的,是日经指数,这个低迷了近30年的股市指数,今年上半年迎来了久违的反转,在全球各大股指中的涨幅排名第二,仅次于纳斯达克指数。
日本因此也成为全球资本市场的宠儿,连巴菲特等一种华尔街大佬都竞相加仓日本,国内的日经ETF销售甚佳。不仅如此,日本企业还开启了自1993年泡沫经济破裂以来的第一次集体涨工资,当中的意味甚浓。
30年一直未解的难题,竟然在30年后一步步得到解决。
2
板块
虽然指数不太好看,但板块方面却有不少亮点。
A股最靓的仔,肯定是AI,其实美股也是,英伟达成为全球最受瞩目的大热股票,股价大涨,冲上万亿美元市值。港股就不好运了,因为AI概念公司相对少一些。
从板块涨幅来看,AI相关概念当仁不让,基本是霸屏的存在,个股方面同样如此。
众多的概念股,半年时间,甚至更短的几个月时间内,股价翻倍,甚至好几倍的,都不在少数,让大家开了眼界。众多的券商、投资机构开始大肆炒作10年前的移动互联网投资盛世再现。
在上半年行将结束的最后两个礼拜,AI板块开启了大回调,一些概念股几天时间就跌去了30%。实际上,是因为这些股票在短时间内急涨,大股东也好,机构也罢,甚至不少股民,浮盈已经相当可观,获利了结是情理之中的事。
另外,中特估行情意外爆红,也是A股独特的风景线。
大量央企、国企,股价常年不动,今年迎来大反转。
10年前的“互联网+”是这样,今年的“AI+”也是一样,因为大量的价值股,其实都是顺周期板块,这些板块很容易受制于宏观经济面。经济好,生意就好,业绩有保障,股价会上升;反过来,经济差,其他都免谈。
看看板块涨跌幅,已经可以说明一切。
昔日爆红的大蓝筹、大白马,上半年的表现都比较低迷。商贸、美容等受困于消费数据,地产、建材这些板块又受困于行业低迷,虽然年初有过一轮接一轮的政策刺激,但实际效果依然不及预期,特别是地产板块。
年初的美好预期,最后只能感叹了。
3
你赚钱了吗?
令人纠结的上半年总算过完了。
我们用以前的统计方法,为各位股民粗略地算一笔账,看看大家是赚了还是亏了。
2022年底,A股的总市值84.88万亿;截止2023年6月30日收盘,A股总市值93.42万亿,增加了8.54万亿,股民数为2.18亿,人均盈利3.91万。
当然了,这个计算方法非常简单粗暴,并不能完全代表投资者个人盈利情况。而总市值能够增加,很大一部分原因要归功于中特估,因为里面的概念股基本都是市值非常庞大的央企,这些央企对于整个股市市值的权重比较大,所以会有这样的结果。即使这些央企的股价高峰出现在3月份,现在不少已经高位回调,但相对于年初,涨幅还是不小的。
AI虽然也很热闹,而且个股的涨幅要远远高于中特估概念股,无奈市值普遍都不是太高,有的连中特估概念股的零头都不够,所以对于整体市值的影响并不大。
下半年,一方面,宏观经济预期还没有根本性的扭转;另一方面,低迷的经济数据,又使得市场对于政策的预期升温,因为也只有政策,才有能力扭转市场预期。

 楼主| 发表于 2023-7-6 12:51:30 | 显示全部楼层
【机构普遍盲人摸象行为失常】我反复提示关注者:目前A股在熊市里,而且是在下降通道中,长期股票超发、严重供大于求,退市数量与上市数量严重失调,价格中枢必然会不断下移,对比创历史新高的美股、日股就会一清二楚,他们国家对IPO都是高度节制状态,认真呵护市场供需关系,每年退市数量与上市数量基本接近,长期优胜劣汰换来的牛市,一眼望去股市制度方面与A股都是反着来的!
       但市场中包括基金在内的机构和股民,面临一种极其变态的复杂心理,一方面可能知道A股供大于求的毛病,一方面总是幻想‘**总会解决的,小老百姓不用瞎操心’,而这种羊群思维恰好是它们长期炒股失败的主因,如果“*能解决,股市还能长期熊市?无脑者就该赔钱!”在变态的心理之下,即便股市没有机会也要创造困难去克服,不买股票来股市干嘛?机构这样想因为输赢都收管理费,韭菜这样想因为它们一辈子都热爱镰刀!于是造成股市怪相:这几个月来基本上每天领涨板块就是第二天领跌的板块,短线交易者绝大多数会赔钱!要想改变这一切还得从明辨是非的基础逻辑做起,但很可惜,它们没有正确的是非观念,那就只有继续输下去,赔钱割肉再买再割肉,周而复始直到神经失常,这种悲剧周而复始,一切源于无脑行为!
 楼主| 发表于 2023-7-6 12:55:37 | 显示全部楼层
图片中关于出租房产的信息来源于网络,不保证其真实性,按照这个数据,美国2023年第一季度纽约的空置率16%多、洛杉矶和旧金山的空置率都在25%左右,全美国空置率20%多,其它国家也好不到哪去,一场世界性经济危机正在进行时,可世界股市在历史高点,结局需要我预测吗?
 楼主| 发表于 2023-7-9 13:27:22 | 显示全部楼层
为什么我上半年讲了四次 “中国正在经历第一次现代经济危机” ?

最近四五个人跟我讲了同一个故事:

2021年,美联储印钞巅峰,中国外贸订单接不完,Walmart、Costco全球供应链都来中国签大订单,国内外贸老板一拍板,贷款借债,扩大产能,找银行借钱盖厂房、买设备。

2023年,美国经济疲软加中美脱钩 ,订单本来就骤减,各大供应链和采购商还要把大量订单拿去给越南、泰国、印度、墨西哥,有很多老板已经四个月没接到订单了。

现在一方面产能过剩,自己以为未来每一年都像2021年生意一样好做;

一方面国家淘汰低端产能,追求绿水青山,环评碳排放压力较大;

一方面美联储加息后,整个美国消费能力下降;

一方面中美脱钩,去风险化措施已经落到一线采购商身上,逐渐不能单一依赖中国供应链。

结果就是,中国的经济结构和产能,第一次迎来了美国大萧条时期的“生产过剩”。

中国的制造业老板可没读过什么美国历史,更没读过什么经济学,也没有投资顾问,大部分就是家里面几个大学生,周围招几个蓝领工人,投一笔钱建厂房,买一套设备,就把工厂干起来了。

他们既不理解美联储的货币和周期政策,也没研究过全球采购供应链和美国消费能力,更无法预判中美脱钩的速度和进程。

最终导致相当一批甚至绝大部分中国外贸制造业老板,在2021年生产信心最强劲的一年,加码扩大产能,不惜一切代价签下订单——代价就是找银行借债。

为什么人们说外贸制造业是中国经济的三驾马车之一、甚至是之首?

因为只有这些面向美元的制造业,才能提供中国最广阔、最稳妥的就业群体,解决最绝大多数的就业岗位,帮中国赚取真金白银的美元;

只有这批制造业的老板和员工们稳定工作,才能让他们有信心贷款买房——第二驾马车房地产,本质上依赖的也是外贸,而土地财政和地方债,本质上也和房地产息息相关。

只有解决了这些人的工作和收入信心,才会有逐步的消费升级,才会有教育、医疗、旅游等等经济——这些才是中国金融和信贷的后盾和保障。

所以为什么说是中国第一次“现代经济危机”?

因为这本质上和美国大萧条时代一样,资本盲目扩大产能,最终导致所有增产的公司和设备无法正常投入运转,成为垃圾资产,烂账最终导致破产,所有人集体失业。

制造业接不到订单了,裁掉工人不要紧,上游的设备供应商也没有订单了,各种法律、营销、销售、必要开支、地产、基建等等围绕制造业的行业和服务,也都面临着不景气。

中国作为一个社会主义国家,作为一个从上到下批判了美国整整70年的经济体,居然没有吸取一丁点美国经济和产业发展过程中的教训——到了2023年,还要从美国1920年代吃过的亏起,把所有美国的教训再吃一遍,所有的坑再踩一遍。

2023年秋天,会带来一点时代的震撼。
 楼主| 发表于 2023-8-24 05:36:26 | 显示全部楼层
从许家印的故事,告诉我们伟大的财技!
以前觉得乐视贾会计,已经无人能敌!

会计会武术,谁也挡不住!但在许老板看来,还是小菜一碟!

1.资产个人化
2.债务公司化
3.风险社会化
4.境外注册公司,国内银行借钱
5.债务留在国内,债权保护在境外
6.配偶技术性离婚,资产风险有效隔离
7. 公司境外申请破产保护,债权清算手续有法可依,债权第一,股权第二,有条不紊,井然有序。

总结:地产企业国际化,布局老辣,狡兔三窟,两万亿褥完,一地鸡毛

同理建议Web3伙伴们提前布局:

1. 资产去中心数字化,冷钱包私🔑带着走
2.债务公司化,清零化
3. 持有美债躺平化
4. 离岸公司,离岸账户,第三国护照
5.资产多元化,国际化
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