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高盛、摩根大通和贝莱德等这些顶级金融机构如何展望2023年?

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 楼主| 发表于 2023-2-7 07:43:49 | 显示全部楼层
【美股分析】為何美股看似要起飛之際,新危機卻慢慢浮現?1/ 有人認為美國今年步入衰退是consensus call,隨著加息放緩,市場已經look beyond並期待很快恢復增長,我卻不太認同過去60年,美股從沒試過在經濟衰退發生或失業率上升前見底,包括上個高通脹時期的70年代,為何this time is different?







2/ 經歷過慘淡的22年後,美股今年反彈了8%我認為,市場只是price-in放緩加息能降低經濟衰退風險,而不是look beyond經濟衰退我最近交流過的投資者似乎基於強勁的勞工市場,認為經濟有望軟著陸這是危險訊號,歷史上滯後的勞工數據什麼時候變成經濟領先指標?市場過度專注在短期數據上忽略了全貌

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3/ 市場似乎認為通脹率下來肯定是好事,但卻是錯誤的短期跟長期來說的確是利好,但中期反而是利空,會導致股市先漲後跌!如果大家知道明天的米價會漲10%會怎麼做?你會今天就跑去買米反過來想,如果明天米價會跌10%,你今天還會買嗎?當人民開始遞延消費,7成GDP是消費的美國會發生啥事情?





4/ 有人認為,如果美國經濟真的進入衰退,美聯儲就會降息來支持經濟,到時股市就會漲如果按照這個邏輯,股市應該在以往的金融危機都會漲才對,但歷史顯然不是這樣走總括來說,我還是維持之前的判斷,預計美股上半年還有一波大回撤

/ 那是否什麼都不買?我不會那麼快就risk off,但會選擇性的趁低吸納宏觀再差也無關係、難得被殺錯的科技股譬如我在特斯拉跌到120刀時抄底並增持Netflix,這些3-5年內能翻倍的股票,我寧願買完看著它再跌,也不想錯過後看著它漲但特斯拉股價竟然在一個月內就反彈60%,反而令我擔心市場過分樂觀了

引用推文



tflix終於復活!? 投行分析員如何股價大跌70%仍賺30%回報 為何無人能撼動Netflix串流媒體之王的地位 [中文字幕]如果你有關注Netflix的股價,或者想瞭解金融大鰐的投資手法,擺脫散戶思維的話,那你就不能錯過這部影片完整YouTube影片 https://youtu.be/ZFW4x-rX_G4#Netflix #网飞 #奈飞
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 楼主| 发表于 2023-2-8 15:10:33 | 显示全部楼层
标普500指数,牛市,熊市?新高,新低? 鲍威尔讲话要点:1)承认通胀下降进程已开始了,但通胀下降会是漫长的旅途;2)鲍威尔强调接下来还会继续加息;3)说川普以前经常找他,拜登到现在都没找过他。盘点“亚洲金融”2022年投资组合,整体回撤12%;今年第一个月又赚回18%。为此,今天获利减仓了美股3%。


鲍威尔讲话引发风险市场N字走势,上午拜登继续为风险市场情绪提振,通胀的实际下降成为市场对美联储“不信任”的直接表现,除非通胀反复否则市场情绪将保持高涨,汇率和美债市场与风险市场产生博弈。 #BTC#ETH 继续和纳指期货保持高相关性,受USDT购买力刺激保持上涨。



尽管上周五的美国非农就业报告大放异彩,但美联储主席鲍威尔并没有恢复鹰派立场,鲍威尔重申了上周关于通胀已经开始放缓的声明,他预计今年通胀将大幅下降。今天市场在鲍威尔结束讲话后,普遍认为美联储为了维持美国经济会继续采取偏鸽立场,为此美股全线上涨。美元指数周二在鲍威尔讲话后触及日低~~


美股处于巨大脱节状态?摩根士丹利财富管理CIO沙勒特(Lisa Shalett)公开发声称,上个月刚刚经历的股市回暖,这是一些短期技术面因素,例如卖空者买股票回补头寸,以及投资者集体涌向去年跌幅最大板块的趋势。美联储三号人物、美国纽约联储主席威廉姆斯也称,利率5.1%峰值合理,利率或更高更持久。



 楼主| 发表于 2023-2-12 16:04:30 | 显示全部楼层
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.004)]欧美股市的宏观指标看跌,但“技术”趋势指标看涨。跟随你的心。投资者正为下周的关键通胀数据做准备,洛克菲勒全球家族办公室首席投资官Jimmy Chang表示:“近期存在通胀下降速度不及市场预期的风险。” Macro indicators are bearish, but "technical" trend indicators are bullish. Follow your heart.

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QQ截图20230212160325.jpg
 楼主| 发表于 2023-2-18 12:19:27 | 显示全部楼层
穷人和富人最大区别:富人能够赚慢钱,而穷人却只想赚快钱。人要想有钱,就一定不能着急。欲速则不达,见小利则大事不成。越着急的人,越难成事,还很容易在这个尔虞我诈的社会里,赔得血本无归。一定要控制自己,先让自己沉下心来才是首要任务。可以适当幻想,但不要沉浸在幻想当中,以为天上掉馅饼…

做空太难了,不是难在做空,而是做空后公布出来,或者公布要做空。这个市场到处都有疯子、傻子梦想一夜暴富,而这个市场就是专门猎杀这种人的,你提醒不行,做空不行,不唱多也不行。减少预期、减少贪婪、减少欲望,顺应规律,钱自然就来了。如果你不冲动,这个市场还差最后一场暴跌,3个月内。

昨天晚上巴尔金的发言直接带动凌晨开始的美股全线反弹,汇率市场下跌超过1%,美债也出现大量资金入场迹象。预期周一早盘纳指期货会继续回升,

 楼主| 发表于 2023-3-3 07:50:26 | 显示全部楼层
美国2月制造业PMI传递的最核心信息:滞胀卷土重来?这导致美股反弹失败了。美国2月ISM制造业采购经理人指数上升至47.7,为最近六个月以来首次改善,不过仍处收缩态势,小幅不及预期48,1月前值为47.4。50为荣枯分界线。此前1月该数据创下2020年5月以来最低位。物价支付指数大反弹,凸显通胀压力上升。
 楼主| 发表于 2023-3-10 12:39:10 | 显示全部楼层
全球金融危机一触即发!硅谷银行 $SIVB 即将破产!#硅谷银行(SVB)被迫抛售210亿美元的债券投资组合,造成巨额损失,以支撑流动性。该股今天狂跌60%。SVB的CEO贝克尔(Greg Becker)对投资者说:“冷静,不要恐慌”。雷曼兄弟15年前也说过同样的话!SIVB的崩盘,直接把银行股吓死了!美联储还敢加息多少?
 楼主| 发表于 2023-3-11 07:30:47 | 显示全部楼层
重新回去看了下2008年的金融危机,原因是全球一体化,大银行崩了,也会连累其他业务交叉的大银行,于是整个体系都崩溃了,就像曹操的船连在一起可以抵御风浪,但是一旦着火就全完了,流动性枯竭,导致大家都缺钱,所以,最佳策略就是现金为王,等都跌到底了,再买入。
 楼主| 发表于 2023-3-17 18:08:46 | 显示全部楼层
未来一周,美股会出现比赛:

看谁跑得快!

加息是必然的。

美欧不约而同的加大对银行系统的筑墙行为,欧洲率先继续加息,你以为的牛市还没有到来。

俄欧必然要有一死,欧洲如果不收割俄罗斯的能源,必然破败返贫;美国不打赢这场战争(至少面子赢了),大哥地位从此跌落,队伍就散了。

兔子趴窝等待咬人,大熊急了什么都吃,然后机会就来了。

美国PPI环比下降够迅猛吗?美国2月份的供应商价格比上个月有所下降,这是通胀压力缓解的一个迹象。通常反映整个经济供应状况的生产者价格指数在2月份环比下降了0.1%。从美国国债收益率方面来看,其2年期国债收益率曲线在持续倒挂之后“急剧变陡“,上周累计下降75个基点。这强烈暗示经济衰退在不远处。
 楼主| 发表于 2023-3-19 19:52:39 | 显示全部楼层
下周(3/20-3/24)主要看点


下周最主要的看点是联储的利率决定,从周二开始联储将开始两天的闭门会议,周三会给出利率决定,以及接下来的新闻发发布会。由于硅谷银行的事件,暴露出美国中小银行由于受到激进加息政策的影响而显得格外脆弱,有理由相信联储会放慢加息的步伐。根据最新的调查,市场普遍预期最多会加息25个基点,或者暂停加息一次,再观察通胀指标。总之,周三将是非常动荡的一天。下周另外两个看点是新房和二手房的销售,以及经理人采购指数。

周二:联储闭门会议第一天,二手房销售

周三:联储利率决定和新闻发布会

周四:新房销售和开工许可

周五:经理人采购指数

本周SPX收盘在3916,在我们上周预测的区间(3749-3976)之内。如果是铁鹰策略的卖方是盈利的。我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(3791-4047)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(3756-4085)。见下图。
 楼主| 发表于 2023-4-1 17:16:43 | 显示全部楼层
今日,美国2月PCE数据发布。根据数据显示,二月PCE环比上涨0.3%,符合预期,全年PCE增速来到了5.0%。
除去食品和能源的核心PCE环比上涨0.3%,低于预期的0.4%,全年为4.6%。尽管投资者担心通胀继续反复,但今天的数据表明反弹没有持续,二月情况缓和,使投资者松了一口气,也促使了今天开盘的大涨。
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