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美联储2023加息

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 楼主| 发表于 2023-1-15 12:04:40 | 显示全部楼层
美联储:2022年,净利润略超580亿美元,较2021年骤减500亿美元,主要原因是美联储加息425个基点。购入证券获得的利息收入达到1700亿美元,较上一年增加了476亿美元;利息支出激增至1024亿美元,有551亿美元与金融机构准备金有关,还有415亿美元与回购证券有关。

::联储资产表能承受进一步加息吗?
 楼主| 发表于 2023-1-15 15:38:03 | 显示全部楼层
大涨数万亿美元!美联储警告下多头决不投降,美股重迎上涨态势。在上一次会议纪要中,美联储政策制定者提醒市场,风险资产的上涨是一个令人担忧的问题。然而,在那之后的八天里,目睹了标普500指数的反弹创造了超过1万亿美元的新投资者财富。过去的5个交易日中有4个交易日上涨,今年以来涨幅超过4%!

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 楼主| 发表于 2023-1-16 15:16:41 | 显示全部楼层
上周标普500指数 SPX 日线已经向上突破离开横盘整理区间,也同时突破了长期白色的下降趋势线,回顾去年,指数每次都被这阻力线给打压下去,让投资者叫苦连天



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这次,是否会重演还是重启动牛市?取决于以下几点:



下周开始,美股正式开启财报季,我们旗下量化交易软件,美股大数据 StockWe 将会为投资者统计出,每一个财报上机构期权异动大单的Call Put 比例

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以及在暗池里面的买入和卖出的股票金额。

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图片来源 StockWe.com



这次美股财报的好坏,决定了大盘是否能在突破阻力继续上涨。科技5巨头的财报尤为重要,如果是超预期,必定能延续涨势,那么也是一个加仓做多的点位,后市上涨趋势继续的可能性大。如果是假突破,大盘回头,那么本轮上涨趋势暂停。



上周我们的炒底交易回顾:

美股有惊无险继续走高,我们上车了什么股?

美股投资者情绪高昂!多股出现异动爆拉!标普500距离4000点只有一线之遥!



今年最大风险不是通胀,而是衰退强度



目前,人们普遍预计美国经济将在2023年出现衰退,然而高盛经济学家认为可以避免衰退。他们估计美国经济衰退的概率只有三分之一,原因是最近的宏观数据显示薪资增长和通货膨胀都在下降。我们的经济学家对消费者支出前景也持乐观态度,但预计经济增长将低于趋势。"



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策略师表示如果实现经济软着陆,投资者应该持有特斯拉( TSLA)、高通( QCOM )和Advanced Micro Devices ( AMD )。



如果是硬着陆(衰退)情景下,高盛预计标准普尔500指数每股收益将下降11%,而一致预期为增长3%,高盛的基线情景下为持平。在衰退环境下,高盛建议持有零售股,如家得宝( HD)、Lowe’s (LOW), eBay (EBAY), Costco (COST), Kroger (KR),还可持有Microsoft(MSFT)、Block (SQ)、Visa (NYSE:V)和Mastercard (MA)。



英国老牌银行巴克莱(Barclays)上调了对美国今年一季度的经济预估,但预计美国经济将从第二季度开始温和衰退,美联储将于年底开始降息。



巴克莱将其对美国第一季度国内生产总值 (GDP) 的预测上调至增长0.5%,而此前的预测为零增长,这主要得益于私人消费的增长。
 楼主| 发表于 2023-1-16 15:19:29 | 显示全部楼层
【美股直击】财报强劲通胀预期回落,美股连涨两周
美股要聞2023-01-16 10:05:004
大市评述:

美国大型银行四季度财报强劲,消费者通胀预期意外加速回落,传递通胀进一步放缓的好消息。数据公布后,美股持续跌幅收窄,三大指数先后转涨,道指收涨0.33%,纳指涨0.71%,标普500指数涨0.40%。银行股走高,富国银行(WFC.US)涨超3%,美国银行(BAC.US)、摩根大通(JPM.US)涨超2%,摩根士丹利(MS.US)涨超1%;梅西个人服装品牌母公司MGO Global Inc.(MGOL.US)上市首日盘中破发,收盘跌7%,日内稍早一度飙涨232%。今晚美股因马丁路德金日休市!

美股上周加速上行,2023年前两周保持涨势,主要由于近期公布的CPI等数据强化美联储下次会议进一步放缓加息至25BP的预期。据美联储利率观测器显示,有65%的概率2月份加息25BP,相比呈快速下降趋势。在美国加息预期放缓的大背影下,美股核心资产的长期机会在逐步显现,对于价值投资者而言是分批建仓的好时机,建议标的为NIKE、苹果、台积电、阿里巴巴及相关的中概ETF等;坚持长期主义,与优秀者同行。对于中概股,中国经济疫后重启,政策加持,退市风险解除,盈利上升价值重估,2023年大概率会跑赢绝大多数重要指数,可积极关注及配置。在操作上,积极乐观逐步加仓。

个股新闻:

高盛(GS.US)称其新成立的金融科技部门三年损失30亿美元。高盛周五表示,该行新成立的“平台解决方案”技术和消费部门自2020年以来的税前亏损将达到30亿美元。该行将重新公布其过去三年的财务业绩。高盛重新公布收益是为了反映新的部门结构。去年10月,高盛首席执行官大卫·所罗门(David Solomon)公布了新的部门结构,以说服投资者给予该银行更高的估值。该公告旨在帮助投资者跟踪各部门的业绩,并在该行下周二公布第四季度业绩之前发布。

美国银行(BAC.US)Q4营收同比增长11%。美国银行Q4营收为245亿美元,同比增长11%,好于分析师预期的242亿美元;净利润为71亿美元,上年同期为70亿美元;摊薄后每股收益为0.85美元,好于分析师预期的0.77美元。Q4净利息收入同比增长29%至147亿美元,主要得益于利率上升(包括保费摊销费用的降低)以及贷款的稳健增长;非利息收入为99亿美元,同比下降8%,原因是投行和管理费用的下降、以及服务费的降低抵消了销售和交易收入的增长。

摩根大通(JPM.US)Q4营收与EPS超预期。摩根大通Q4净营收为345.47亿美元,同比增长18%;调整后营收为355.66亿美元,同比增长17%,好于市场预期的343亿美元。净利润为110.08亿美元,同比增长6%。摊薄后每股收益为3.57美元,好于市场预期的3.07美元。按业务划分,消费者和社区银行业务营收为158.43亿美元,同比增长29%;公司和投资银行业务营收105.48亿美元,同比下降9%;商业银行业务营收34.04亿美元,同比增长30%;资产及财富管理业务营收45.88亿美元,同比增长3%。

热点消息:

美国消费者一年通胀预期降至近两年最低,12月进口价格意外上升。美国消费者对未来12个月价格压力将大大缓解越来越有信心,周五一项调查显示,1月一年通胀预期初值从12月的4.4%降至4.0%,为连续第四个月下降,且是2021年4月以来最低;五年通胀预期则略升至3.0%。另一项数据显示,受天然气和食品成本上升推动,12月进口价格意外环比上涨0.4%,同比上涨3.5%。

美联储公布2017年以来所有FOMC会议的记录。美联储公布了2017年以来所有FOMC会议的记录,对此,“美联储传声筒”Nick Timiraos表示,这一举动拉开了对当时被动缩减4.5万亿美元资产组合计划进行审议的帷幕。2017年,美联储官员们试图调和特朗普减税政策带来的潜在影响(当时减税政策还未最终确定)。时任美联储主席耶伦当时预计,美联储稍微加快政策收紧的步伐将是合适的。(耶伦当时曾主张渐进加息,在失业率下降、通胀仍然较低的情况下,2017年美联储只三次加息了25个基点。)

美日首脑会晤讨论中俄朝议题,美国称坚定致力于日本防务。美国总统拜登周五对日本首相岸田文雄表示,美国“充分、彻底、完全地”致力于日本防务,并称赞东京的安全建设,称两国关系从未如此紧密过。岸田称“日本和美国目前正面临近代历史上最具挑战性和最复杂的安全环境”,他期待就“自由开放的印太地区”和气候变化等问题“坦诚”交换意见。岸田随后发表演讲称,中国是美日“核心挑战”,他们和欧洲必须采取一致行动。岸田还强调了对抗俄罗斯入侵乌克兰的重要性。
 楼主| 发表于 2023-1-17 08:01:06 | 显示全部楼层
既然不敢加息,美股反弹就会持续。经济学家调查:美国今年衰退概率61%。51%的受访者预计,美联储将在今年启动降息,继续印钱放水。受访的71位商界和学界的经济学家平均认为,预计今年一季度GDP将同比增长0.1%,二季度将下滑0.4%,三季度经济出现零增长,四季度再度增长0.6%,全年经济增速或仅为0.2%。
 楼主| 发表于 2023-1-17 08:17:35 | 显示全部楼层
前美國財長薩默斯:美國很可能經濟衰退 聯儲局加息週期接近結束
2023.01.15
全文共450字,讀完約需2分鐘
前美國財政部長薩默斯(Lawrence Summers,見圖)表示,儘管最近幾週消息令人鼓舞,但美國經濟今年仍面臨衰退。

「人們必須小心虛假的曙光,」薩默斯對彭博電視的David Westin表示。「我仍然認為今年發生衰退的可能性更大。」

此前一天公佈的美國最新通脹報告顯示,CPI按年升幅進一步放緩至6.5%,為2021年10月以來的最低水平。薩默斯表示,在去年12月企業盈利增長放緩後,這種顯示薪資增長受抑的證據是近期一個「好消息」。

薩默斯一段時間來都認為,只有經濟衰退才能讓美國通脹率朝著聯儲局2%的目標下降。他預期聯儲局的加息週期正在接近尾聲。

「現在考慮暫停加息似乎還為時過早,但我們距離這一天正越來越近,」他說,「我認為我們現在不必對2月以後的事情做明確決定」。

期貨交易顯示,市場預計聯儲局決策者將於2月1日把關鍵利率上調25個基點,加息週期會在春季結束,最後一次加息幅度是25基點。

薩默斯說,一個需要監測的關鍵指標是2022年最後一個季度的就業成本指數(ECI)。他認為這是衡量勞動力成本的「黃金標準」。

ECI將於1月31日公佈,也就是聯儲局宣佈下一次利率決定的前一天。撰文:Chris Anstey
 楼主| 发表于 2023-1-17 12:06:57 | 显示全部楼层
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.004)]盘点“亚洲金融”2022年投资组合,整体亏损12%:跌得最多的是特斯拉(TSLA),目前回撤40%;赚得最多的是三倍做多道指30ETF(UDOW),目前赢25%。最近6个月,持续入货了英股(因英镑贬值)。2023年,准备配置5%给亚洲新兴市场。诺奖得主克鲁格曼表示,特斯拉不会成苹果和微软那样的“赚钱机器”,因为无法垄断。
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 楼主| 发表于 2023-1-23 13:34:59 | 显示全部楼层
美联储可能在2月份再度缩小加息幅度
美联储官员准备连续第二次放慢加息步伐,并在更多证据显示通胀压力将在今年进一步缓解的前提下,讨论未来加息空间的问题。
Nick Timiraos
2023年1月23日
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美联储官员准备连续第二次放慢加息步伐,并在更多证据显示通胀压力将在今年进一步缓解的前提下,讨论未来加息空间的问题。

美联储官员可能在1月31日至2月1日召开的会议上开始讨论今年春天暂停加息的条件,其中包括劳动力需求、支出和通胀需要减缓到什么程度。

美联储官员在最近的公开声明和采访中称,如果将加息幅度缩小到更加常规的25个基点,他们将有更多时间评估迄今加息的影响,并决定什么时候停止加息。

美联储在去年12月份将加息幅度虽小至50个基点,之前则连续四次加息75个基点。美联储官员表示,加息对经济的降温作用要全部发挥出来需要时间。

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 楼主| 发表于 2023-1-23 14:40:47 | 显示全部楼层
如果纳指在这里能形成底部的话,底部箱体可以从2022年5月或6月开始算起,已经超过半年?大概率这里是底部,要去12000点做第二个箱体压力位测试?然而,美股基金已连续第九周出现净流出。有“美联储通讯社”之称的Nick Timiraos近日再度放风,联储官员正准备2月放缓加息,或在春天讨论停止加息细节。
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 楼主| 发表于 2023-1-27 07:28:21 | 显示全部楼层
加拿大央行率先表态加息周期暂告结束。干散货轮和集装箱海运都指向经济不景气,欧洲天然气价格回落到低于俄罗斯入侵乌克兰之前。美联储如果继续加息,应该是从开始加息太迟钝的犯错到收手不及时的再次犯错。
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