美联储2023加息

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深度：18个月后的3个月利率与当下的差值，深度倒挂...下一轮美国货币宽松迫在眉睫，而且规模会吓你一跳？美联储刚完成3月份的25个基点加息，马上就被特斯拉CEO马斯克警告：美联储造成了资金外逃。另一方面，财政部长耶伦刚拒绝为所有的存款安全买单，不足24小时之内随着金融形势恶化，又迫使她改口。

投资动向：散户投资者持有现金比疫情高点还多，现在拥有5.1万亿MM资产。对银行恐惧会增加…然后散户开始将资金部署在股票/资产上。Retail investors sitting on more Cash than the Pandemic High, & now 5.1 trillion in MM assets. Then Retail will start deploying their money in stocks/assets.

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预期美联储再六月就会减息的可能性基本就不存在了，虽然还能博弈六月开始暂定加息，但情绪上很有可能会出现衰竭。尤其是还有一枚不定时炸弹在等着，昨天美联储官员卡什卡利在公开讲话的时候说到，商业房地产并没有非常的稳固，而更早些时候鲍威尔却表明了商业房地产没有看到出现问题的迹象。
Phyrex
@Phyrex_Ni
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8小时
最后还是要强调一下，这不是我个人在看空，我没有看空的意思，这是完完全全数据的显示出来的，没有人说过数据一定代表了风险市场的走势，如果是，这个世界就没有穷人了。但如果完全忽略数据也很有可能会出现被动减持的可能，数据是死的，但人是活的。我只是提供数据支持，而如何交易还是你们自己的事情

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美联储5月维持利率不变的概率为51.6%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为48.4%；到6月降息25个基点的概率为2.2%，维持利率不变的概率为51.5%，累计加息25个基点的概率为46.4%。 （省流：大概率加不动了，但是钱可能也不敢轻易入场，5个点还是可以继续吃利息。。）

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市场加息预期下降！！随着风险情绪走弱，债券市场出现牛陡走势，2 年期收益率下跌 17 个基点，10 年期收益率下跌 10 个基点，隔夜欧洲 PPI 数据走软也进一步加剧了这个走势。此外，受 FRC 抛售影响，5 月加息的预期下降至约 20 个基点 (80%)，6 月加息的机率已回落至仅 12%，且市场预期最早将在夏末开始降息。

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货币供应量在 3 月份收缩。这值得警惕，因为90年来没有发生过货币供应收缩。

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经济温和衰退，预计6月暂停加息 ？？🤔🤔

FOMC 可能会在 5 月的会议上加息 25 个基点至 5.25%，这符合市场普遍的预期，市场的焦点将放在美联储如何调整声明中的前瞻性指引，市场预期美联储将暗示 6 月会暂停加息，同时试图用更鹰派的言辞来抵消政策转向的影响，预计美联储会以近期银行业压力和信贷条件收紧作为支持 6 月暂停加息的主要理由，加上经济也可能在今年下半年陷入温和衰退。

从数字上来看，华尔街预计信贷条件收紧将对第四季度 GDP 造成 -0.4% 的影响，效果相当于约 1.5 次加息。与往常一样，问答环节将是解读 Powell 信息中细微差别的关键，不过这次会议很大一部分时间可能会被债务上限问题的讨论所占据。

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美国著名经济学家、曾担任克林顿财政部长的萨默斯称，如果按照上世纪70年代美国统计通货膨胀的方法来计算的话，现在美国的通货膨胀率早已经超过10%了。

加息，经济死。
降息，美债死。
什么也不干，滞胀死！

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5月1日，美国第一共和国银行倒闭，美国财长耶伦面对记者的提问，毫不掩饰的说：美国经济衰退之快，出乎我的意料之外。

耶伦说：到底是什么原因让世界各国都在去美元化，是什么原因造成美国的银行接连倒闭？真的让我百思不得其解。

—— 多简单，多行不义必自毙！


美联储继续加息25个基点，就能扼制通胀吗？那么非要加息的原因是什么？一是提供机会让摩根大通这些金融巨头吞并小银行，区域银行倒闭继续；二是拉爆其它货币，包括港币。今天，港元汇价再触及7.85弱方兑换保证，香港金管局今晨公布，根据联汇机制，承接46.71亿港元沽盘，香港银行体系总结余将于5月5日跌至445.27亿港元。自2022年5月12日凌晨起，香港金管局已49度接钱，累计2936.25亿港元。你说可怕不可怕？

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美联储昨晚如期做出了加息25个基点的决定，鲍威尔鲍师傅在随后的前瞻指引上面打了太极，为什么说是打了个太极呢？

公布加息之后的文字简报中有明显的暗示这是最后的一次加息，这是财经媒体普遍都能读出来的信息。比如相比上一次加息的时候，这一次他们在简报中删除了这句话：“一些额外的政策紧缩可能是适合的”。

但是在鲍师傅的演讲里，又强调了下一步怎么走还得取决于通胀数据，不忘2%的通胀目标。

我们都知道鲍威尔的用意，虽然行动上有所转变，但不想让市场过度狂欢。

美联储当前的难点在哪呢？

▪️ 相较于2%的通胀目标仍然处在高位
▪️ 在如此高利率之下，地区银行仍面临各种压力（第一共和银行问题刚解决，西太平洋合众银行在盘后交易中下跌了60％）
▪️ 将经济带入衰退的舆论压力

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network 发表于 2023-5-4 12:22
美联储昨晚如期做出了加息25个基点的决定，鲍威尔鲍师傅在随后的前瞻指引上面打了太极，为什么说是打了个太 ...

油价暴跌，预期年底前降息 85bps 现在美联储正式“按兵不动”且完全依赖数据，利率期货定价显示出一个单方面下滑的趋势，预期年底前将降息共 85 个基点。尽管美联储的预测较为乐观，且 Powell 对银行业状况的看法相对正面，但市场仍对信贷紧缩蔓延程度存在担忧，且油价暴跌至 2 年低点（在 OPEC 减产情况下）无疑是对全球经济增长投下不信任票。昨天的 EIA 原油报告显示汽油需求急剧下降，过去一周每天下跌 90 万桶，加上新兴市场（尤其是中国）缺乏经济增长刺激，共同拖累了对商品敏感板块的表现。