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美联储2023加息

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 楼主| 发表于 2023-1-28 08:44:03 | 显示全部楼层
美元实际有效汇率(USD REER)非常强势,这波最高点已超2001年峰值。美元指数的权重全是DM国,没有EM,而实际有效汇率则包含EM国。欧元兑美元目前汇率1.08,2003年也在1.08;美元兑土耳其里拉目前18.8,20年前则是1.68,美元兑南非兰特现在17.1,20年前则是8.5。绝大部分EM国汇率从长期对美元大幅贬值。
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 楼主| 发表于 2023-1-30 12:48:53 | 显示全部楼层
华尔街开始威胁鲍威尔了?喜达屋资本(Starwood Capital)CEO史特理克(Barry Sternlicht)说,如果美联储主席鲍威尔继续加息,“他将危及整个美国金融体系的稳定”。华尔街一些大佬持续使压美联储,鲍威尔会保持独立吗?喜达屋资本管理超过600亿美元资产。除了市场跟美联储的博弈,美国政府也在施压美联储。



美国上市公司给予股东的回报目前俨然靠两大工具:发放红利和回购股票。后者资金投入更大。用多余的账面现金把市面上流通的股票回收进来,促进股价上扬。下图蓝色为回购股票,绿色为发放红利。
QQ截图20230130124805.jpg
QQ截图20230131091506.jpg
 楼主| 发表于 2023-2-1 13:17:54 | 显示全部楼层
本周应该是2023年首个季度最大的博弈周,而明天又是博弈周中最重要的一天,目前美联储是不是会维持鸽派,华尔街已经给出了答案,甚至债市都有自己的看法,彭博社连续多篇文章分析。而 #BTC 和 #ETH 博弈更加浓重,不但流动性上有明显降低,稳定币,购买力和购买情绪都有表现
 楼主| 发表于 2023-2-1 13:35:53 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]美国第四季度用工成本下降符合美联储预期 BTC和ETH获利地址回升 — 2023.1.31

纳指期货盘前的走势和预期一样,早晨的视频就重点强调了这周中可能遇到的风险,尤其是从BTC和ETH的获利地址占比可以看到,当这次价格下跌的时候出现了近一个月以来最大获利者的减持,流动性不佳,购买力下降,尤其是面临第一季度最大博弈期,大量获利地址出现避险情绪。

https://youtu.be/qYArxYJF1wI

尤其是从稳定币的市值变化中可以看到,上周表美元资金入场的USDC在连续六天的上涨后,开始出现了下跌的趋势,而这段时间也刚好是科技股财报不佳的时期,因此也可以看到美元资金就像是从美股,美债,黄金的表现一样,也在从币市离场,不过代表欧洲主力资金的USDT则一直出现市值上升的趋势,成为购买担当。



Twitter @Phyrex_Ni

在整体的风险市场来看,本周的很有可能是2023年第一季度中挑战性最大的一周,不但有美联储的加息,有鲍威尔的讲话,有四个龙头科技股的财报,还有非农就业以及工资的数据,任何一个拿出来都有可能短时间左右市场的走势,当叠加到一起的时候很有可能会出现持续的震荡趋势,甚至不排除有极端行情。



当然还有一个数据本身并不是很有名气,平常关注点也不算很高,但今天却被Nick点名了,美国第四季度劳工成本指数季率。将在今天晚上21点30分公布,Nick的意思是美联储的官员会很在意该数据,并认为该数据可以是判断工资是否增长的综合指标。并且很直白的说不论该数据的结果如何都不会改变2月份加息结果。



目前该数据的前值,也就是2022年第三季度的用工成本是1.2%,劳工部的预期是1.1%,接下来就等晚上公布的结果了,毫无疑问的是在Nick发文前,这份代表上一个季度的用工成本并没有受到太大的关注,毕竟我们从持续释放的非农数据已经看到了工资的螺旋上升,当然用工成本并不仅仅是工资还有其它多种费用。

虽然不知道最终的结果如何,但Nick的表述很有可能是转达出鲍威尔的态度,那么现在问题来了,准备死磕就业的美联储是会表现出鹰派的态度还是会表现出鸽派的态度,北京时间2月2日的凌晨3点30分就能知道结果了。而对于这个问题市场给出的回复也从充满了博弈性开始逐渐的转变。





股市等传统风险市场给出的答卷不用多说也都能看到。而美元指数已经涨回到102的上方,债市也出现资金博弈的局面,从种种迹象来看,更多的汇率投资者还是出现看空美国经济态度。甚至是黄金的价格都快跌破1,900美金,风险市场的避险和恐慌的情绪开始蔓延。甚至是对于经济不佳的预期导致了油价的下跌。



这也应该是少数坏消息中的好消息了,而且是那种真正的好消息。需要再三注意的是随着美国劳工统计局对于2023年通胀数据占比的修改,能源类的占比出现了小幅度的提升,这代表了石油和天然气的比重出现了上升,尤其是这份变革是从一月份就会开始,所以两天后公布的CPI数据确实会有挑战性。

另外需要注意的是,目前各界都已经开始认为从今年5月份终端利率提升到5%以后美联储就会有暂定加息的可能,并且目前的呼声越来越高,这是不是真的会发生我们暂且不说,更多的小伙伴无非是想要通过暂停加息来推测出美联储的态度转为鸽派。其实这未必是正确的,暂定加息很有可能是数据滞后的原因。

高达5%的终端利率如果美联储不放弃核心PCE的2%的通胀转向来说,已经足够让企业陷入融资不利泥潭,对于美国的经济来说5%或者5.25%联邦基金利率意义并不是很大,而维持这种高利率的时间才是最大的煎熬。



到了北京时间的晚上21点30分,数据显示出在美国第四季度的用工成本出现了下降的趋势,这对于美联储来说是一个好的信号,毕竟成本的下降可以看作是通胀缓解的前奏,剩下更加重要的就是工资是否可以下降。但毕竟坏数据才是好数据,整体成本的下降,也包括了工资,福利,招聘,培训等一系列的费用。

而且我们也知道最近三个月的非农显示用工的成本还是处于增加的状态,所以挤压的只能是周边的服务行业,这对于整体的经济发展并不友善。只能说目前越满足美联储的需求,美国进入经济衰退的可能性就会越高,即便是暂时性的风险市场因为美联储的预期达成而上涨,但坏数据长期来看必然还是坏数据。

当数据公布后,风险市场盘前确实出现了上涨的趋势,三大期货市场都已经从下跌转为上涨,其实也挺可笑的,一方面在博弈美联储会更加的关注经济,一方面又因为经济下行满足美联储的需求而出现反弹。但暂时的上涨也对美股的开盘有正面的影响,甚至美元指数都下跌到102下方,市场希望可以看到美联储的满意。



甚至我们可以从Nick最新的推文中看到,为了降低通胀对于食品的影响,市场已经开始在求助供应商帮助零售商进行包装成本调整(不知道我渣英文理解的对不对),即便CPI出现下降,但食品价格仍然高居不下,而食品还是对民生最直接的影响,即便是核心PCE降低到2%,但如果食品的价格仍然高企,民众也不会买账。



就在刚才Nick也回应了第四季度用工成本的问题,认为虽然有工资的放缓已经到了2022年较低的水平,却仍然是处于上涨的状态,尤其是“打工者”的薪酬在第四季度还是上涨了1%,在2022年全年上升了5.1%,所以虽然在迹象上是下降了,但应该还是没有满足美联储的需求。果然最终解释权还是归制定者所有。



美股开盘后因为第四季度用工成本看上去满足了美联储的需求,所以风险市场整体上涨,甚至美元指数都出现了下跌,带动债市有大量的资金开始入场,这种种迹象都变现出投资者对于美联储不会过于激进而押注,前边我们也从Nick的推文看到了美联储未必是真的买账,尤其是鲍威尔是否愿意相信通胀得到控制而转鸽。

前边在推文中和W老哥讨论问题,虽然整体工资是在上升,但如果刨除通胀的原因,实际的购买力还是下降的,毕竟工资并没有跑赢通胀。那么剩下的就是看鲍威尔是不是有胆量再次面对美国80年代通胀来回震荡的情况,如果敢。美联储何必在前期大力且快速的加息。如果不敢,那么留给鲍威尔的时间和选择并不多了。



博弈不仅仅只是在传统风险市场中发生,币市中也少不了踪影。尤其是在决定购买力的稳定币市值上,仍然可以看到宏观情绪对于资金量的影响,还是先从USDT的市值开始,截止到北京时间的23点30分,可以看到最近24小时USDT的市值仍然是处于上升的状态,涨的并不算多。只有不到4,000万美金,低于最近的平均值

这直观的带来两种可能,第一USDT的持续市值上涨肯定是好事,是利好BTC和ETH价格的趋势,尤其是可以看到从进入熊市开始,USDT的主力使用者欧洲人一直保持着强势的“抄底”迹象,尤其是进入关机价后可以明显的看到欧洲主力交易时区的购买力和购买情绪出现了大幅的提升,这和USDT的市值上升有直接联系。



但过去的八天USDT在当前的时间中平均每天都保持过亿美金的入场,但今天却出现了较大幅度的下降,不知道是否受到了宏观博弈的影响。当然这还是要通过长时间的数据才能知道。其次就是代表了美元资金的USDC,从最近几天的数据中已经看到随着风险市场的博弈加重,更多的获利者的避险情绪。

导致了FOMO的心态发生了改变,更多资金从美国风险市场离场的时候,币市中的USDC市值也出现了连续的下降,数据上来看,到今天晚上的走势不但磨平了上一个阶段连续六天增加的市值,反而还创出了近两周的新低,降低了将近3亿美金。这个数据完全可以看作美元资金在整体风险市场的缩影。



之前是博弈美联储转向和经济不会衰退,但现在随着更多机构和经济学家对于美国经济的不看好,尤其是本周很有可能是2023首个季度中最大的博弈点,另外美债的高收益也是促使资金转向避险的主要原因。最后就是代表了欧美高净值用户的BUSD市值,虽然是市值的变化也是跌宕起伏,但从最近24小时数据中可以看到。



整体的市值仍然出现了将近3,000万美金的减值,和USDC一样,虽然现在还没有结束美国的主力交易时间,仍然有可能在日线更新前会有新的资金变化,但单从目前的数据来看,三个主力稳定币的市值并不理想,最近24小时还是出现了超过2.5亿美金的减持,从细节数据来看,这也是第二天出现了主力稳定币的连续减持。

早晨的视频中也从日线上看到了月内最大量的获利地址离场的信息,那么经过了13个小时的变化BTC和ETH整体的获利地址又出现了如何的变化?还是要从细节数据看起,截止到北京时间22点(小时数据)BTC的获利地址回到了将近69.5%,相比今天早晨的低点仍然上涨了超过2.4%,几乎抹平了价格下跌的影响。



从该数据中可以看到,目前BTC的FOMO情绪依然较旺盛,还是有更多的用户买入现货。而相对于BTC来说ETH的数据就略显苍白,虽然和BTC一样,ETH的获利地址也出现了上升的幅度,但仅增涨了不到1.5%,当前的整体获利地址占比甚至没有回到61%,和BTC获利地址的差距扩大到将近10%,也是近期的新高。



这说明了在有限资金的情况下,投资者更加中意BTC,虽然也会有配资ETH的情况,但不同点在于当价格出现回调的时候持有的BTC能够承受更多的价格落差,而ETH更容易在价格出现下跌的初期就会选择获利离场,这也是目前BTC和ETH最大的区别。不过ETH和BTC价格的高依附性也确保了一荣俱荣,一损俱损的局面。


 楼主| 发表于 2023-2-1 13:37:47 | 显示全部楼层
印度神童阿南德在最新的预言影片中指出,在1月17日过后,土星运行到天王星和太阳之间,这是一种相当罕见的天文景象,被称作“土星凌日”,当出现这样的情况,通常世界上都会发生动盪。

阿南德指出,中国现在星座的运行周期位置,与1959至1962年类似,当年中国最高领导人毛泽东喊出“超英赶美”的口号,进入大跃进时期,不过这样的结果却造成大饥荒,上千万人非自然死亡,后世学者称这段时间为“三年困难时期”、“三年大饥荒”,而这也被视为是人类历史上规模最大的饥荒,如今阿南德指出,现在的星座运行周期类似于当年,也格外引发关注,担心中国是否又会进入动盪不安的局势。

另外,阿南德也针对未来一年可能发生的大事,做出六大预言,首先他认为,乌克兰与俄罗斯的战争,有机会在11月底停战,不过中国南海区域的政治情势不稳定,需要特别留意。再来,阿南德表示,大概在7、8月的时候,全球可能会发生因为火灾、空气而引发的灾难,需要动用全球的力量救援;而好消息是,阿南德认为新冠疫情会在今年划下句点。

至于经济方面,阿南德态度并不乐观,他指出全球通货膨胀问题严重,将有大量人口陷入贫穷,且可能会发生能源危机。另外,近年相当热门的加密货币市场将会下跌,未来的两年半,再生能源市场将会崛起;最后,阿南德还指出将会有国家开始大量生产武器,这将对世界造成不良的影响,尤其是2029年到2032年。

最后,阿南德指出,虽然世界充满动盪,但人们不用抱持著悲观的想法,相反的,这或许是给人反思的好机会,阿南德提醒民众这段时间还是要注意身体健康,努力让自己进步,才能安然度过危机。

阿南德这次针对疫情的预言,可说是有迹可循,全球经过三年的疫情威胁,已经慢慢找到跟病毒的相处之道,拜登宣布,将会在5月11日结束新冠疫情的国家紧急状态,日本也将会在5月解除室内强制戴口罩的规定,也不用隔离,台湾方面,最近疫情并未大规模上升,指挥中心也研拟降级,讨论开放口罩禁令,民众恢复正常生活指日可待。
 楼主| 发表于 2023-2-2 14:15:16 | 显示全部楼层
到三月加息前需要关注的几个重点:
1.明天凌晨的财报,结束后基本纳指龙头财报季结束。
2.明天晚上的非农数据,虽然美联储的威信大幅下降,但并不代表通胀和衰退已经无关。但就业数据应该是好消息当好消息读,坏消息当坏消息读。
3.2月14日CPI,需要关注除房产以外核心通胀数据。包括服务,商业,医疗

·

鲍威尔即便是有鸽派的言论,但并不代表能支持通胀的反复。如果通胀持续下降必然是利好,但3月加息前会出3月CPI,所以不用过于担心。
4.2月16日PPI数据需要配合CPI解读,如果CPI不佳需要重点关注。
5.2月24日的核心PCE,同样需要配合CPI解读。
6.3月10日非农数据,可能会影响3月的终端利率结果。
Phyrex

7.3月14日CPI数据,很大可能会影响3月的终端利率结果,甚至会影响是否在5月份停止加息。
8.3月15日PPI数据
9.3月23日美联储三月加息,点阵图,鲍威尔讲话。
基本可以确定美联储的第二加息第二阶段是否结束。
再三月加息前,宏观情绪对于风险市场的影响更多的取决于通胀数据的变化。

10.打算入场的小伙伴现在研究明天的财报还来的及,如果不打算研究可以等下周财报季结束后选择合适的时机入场。

·

@Phyrex_Ni
我坚持认为这是short selling,三四月份肯定熊市
 楼主| 发表于 2023-2-2 14:31:21 | 显示全部楼层
美股沸腾起来,打爆空头,加息25基点落定!买了META CVNA MSFT AMD TSLA[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]原创 [color=var(--weui-FG-2)]前纽约证交所Ken [url=]美股投资网[/url] [color=var(--weui-FG-2)]2023-02-02 09:42 [color=var(--weui-FG-2)]发表于美国
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于合集
#热门股分析[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]521个

#美股大盘[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]310个

#宏观经济[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]263个



美股长牛这是事实
在牛市中就应该大胆一点,仓位重一点

—前纽约证券交易所分析师Ken

周三美联储今天如期加息25个基点,市场认为美联储主席鲍威尔言论鸽派。三大指数再次上涨!

截至收盘:标普500上涨1.05%,收于4,119.21点,纳指上涨2%,收于11,816.32点,道指上涨6.92点,涨幅0.02%,至34092.96点。

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在早盘阶段,美股三大指数是低开低走,走势小心翼翼。主要是市场普遍预期美联储此次会加息25个基点,但是内心又害怕主席鲍威尔讲一些鹰派的言论,

下午两点FOMC会议公布,如市场所预期的那样加息25基点,达到了4.5%-4.75%的目标范围,为2007年10月以来的最高水平。这个结果我们一点也不意外,市场主要聚焦鲍威尔的讲话,以及美联储内部对通胀预期和经济的看法,有关利率峰值和此后的政策路径线索。

这次记者会上,记者们那是一个劲的疯狂试探鲍威尔关于何时停止加息,最终鲍威尔没有顶住压力,在半途中还是”说漏〞,让市场获得了加息即将结束的“确任”。

记者问:为什么不现在停下降息的脚步,过几个月看看情况再加呢?

鲍威尔答:我们现在己经加息4.5%,未来还会再加两次 (A couple of more rate hikes),才能达到我们认为的合适的松紧程度。我们之所以这么做,是因为通胀还是太高了,当然我们也已经考虑到加息对通胀的滞后效应。我们认为现在已经大体达到了紧缩的范围,现在就剩下再微调几次。所以我们这次加25个基点,然后观察各项指标。

记者问:刚才您说还有两次加息,市场预期最多还有一次,你怎么看?

鲍威尔答:这主要是因为市场预期通胀会以更快速度下降造成的。

记者问:那美联储将高利率维持多久?

鲍威尔答:我们现在的基准预期是,经济增速放缓、劳动力市场放缓,通胀缓步下行,但是今年降息是不合适的。当然了,如果通胀下降速度很快,那我们也会相应调整政策姿态。

鲍威尔的此番表态被市场做了鸽派解读。

尾盘时美股集体转涨达到日内高点,道指最高涨近250点或涨0.7%,此前一度跌超500点或跌超1.5%,短暂失守3.4万点整数位。标普500指数最高涨1.8%并升破4100点。

META四季财报公布 营收超预期,回购400亿美元
盘后facebook 母公司 META 公布不错的财报,股价盘后暴涨20%

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每股收益: 1.76美元
营收:321.7亿美元,预期为315.3亿美元
在元宇宙上,Meta损失了137亿美元

以下是其他一些关键数字:

日活跃用户(dau)为20亿,预期为19.9亿
月活跃用户(mau)为29.6亿,预期为29.8亿
每用户平均收益(ARPU): 10.86美元vs 10.63美元
第四季度营收同比下降4%,标志着销售额连续第三个季度下滑。该公司的成本和支出同比激增22%,至258亿美元。

在META财报公布之前,是同行SNAP的财报,我们就在VIP社群预测过 ”

QQ截图20230202142649.jpg

而且,我们每次财报都会使用 美股大数据 量化交易终端 StockWe 去统计财报前机构在每个公司的期权押注,我们惊人发现 机构买入的CALL看涨期权远大于看跌期权PUT,是三倍之多,

QQ截图20230202142710.jpg
图片来源 美股大数据 StockWe.com


果然,META没有让我们失望,盘后大涨 20%,机构背后的博士调研团队实力还是强大的。
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另外,我们也在加息公布后,市场震荡时,炒底了微软 MSFT,完美的炒底在最低点 245.8美元,随后大盘绝地反弹!
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今天 MSFT 提示在 245美元
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我们之前公众号文章写过,我们看好 顶级人工智能 ChatGPT 能带给微软的重大利好,
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VIP期权群
另外在我们的期权群,我们顺势而为追了 CVNA 这个去年跌了90%的曾经最大二手车汽车平台,当时 0.35美元买入看涨期权CALL,

QQ截图20230202142811.jpg
随后 CVNA 进入了疯狂的爆拉行情,背后的原因是和当年 GME ,AMD 类似,空头爆仓!GME 从 50美元涨到500美元
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根据美股大数据 CVNA 被做空的比例 高得离谱,67%,将出现逼空暴涨行情,这是1月30日发布在VIP社群的消息。

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盘后,CVNA 越来越多美国散户开始后知后觉,纷纷买入,盘后暴涨24%

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人的一生,当遇见大的机会一定一定要好好把握,跟我们一起在美股淘金吧!

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 楼主| 发表于 2023-2-2 14:36:56 | 显示全部楼层
美国1月ADP就业人数增加10.6万人,预估为增加18万人,前值为增加23.5万人。ADP就业号称小非农指数,这个就业水平可以说是很差了,加息顶峰应该就是5%了。好处就是利息终点市场猜得没错,已经到底;坏处是,交易衰退的时间要到来了。
 楼主| 发表于 2023-2-3 14:50:52 | 显示全部楼层
鹰派代表人物萨默斯建议,美联储2月加息后不要做出进一步升息承诺,因为美国经济吃不消了。“鉴于我们从多个季度看到的疲软迹象,我不认为现在是做出加息承诺的时候” 。见过萨默斯多次。这位前哈佛校长、前美国财长、经济学大师其实对中国比较友好的。萨默斯暗示,美联储要停止加息,并为降息做准备。
 楼主| 发表于 2023-2-3 16:10:27 | 显示全部楼层
在进入明天的非农就业前,有一个前瞻性的数据和大家分享一下,彭博社的头版头条就是根据Challenger, Gray & Christmas, Inc.这家公司的统计,单纯是一月份美国雇主宣布裁员就超过 100,000人,其中科技公司占宣布裁员总数的41%,而这个数据是12月的两倍以上。而且薪资有可能会增加0.3%左右。


鹰派代表人物萨默斯建议,美联储2月加息后不要做出进一步升息承诺,因为美国经济吃不消了。“鉴于我们从多个季度看到的疲软迹象,我不认为现在是做出加息承诺的时候” 。见过萨默斯多次。这位前哈佛校长、前美国财长、经济学大师其实对中国比较友好的。萨默斯暗示,美联储要停止加息,并为降息做准备。
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