草根财经杂贴汇总

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明早开投资会，我提前透漏一些宏观观察的情况。简单讲3点，2个危机，1个机会。


1.危机端：美国债务上限达成，财政部TGA账户要充钱，彭博终端数据预测，到三季度末，要充值1万亿美金，提供未来政府开销。钱从哪里来？这么短时间，只能从其他地方抽流动性，过去15天，抽了1000多亿。


2.危机端：财政部为充值TGA账户，发行的国债短期利率应该不低，可能大于5月4日发行的5.84%短期国债，猜测大概率可能大于6%。当前基准利率是5.07%。那么银行存款准备金可能存在流失，银行危机可能二次重演。商业地产面临市场流动性压力+高利率，可能带来连锁反应（旧金山工作日，CBD金融区基本成了鬼城，来自同学描述）。导致恶化银行坏账率+房地产信托暴雷。


3.机会端，从资产估值来看，美股贵了（前不久发过一个推文，讲到前100最牛科技公司与中小市值企业比率情况图）；乌克兰战争，欧洲废了；中美关系不确定性，A股恒生外资跑了（恒生我觉得低估了，杀估值大概率结束了）；巴菲特都去日本押注日经了，但日本央行下场炒股，这行为不可持续。全球房产也贵了。难道全都押注美债？现在美债偿息压力巨大，也并不是好事。所以这个关口，加密货币其实是一个好的资金敞口，无论从金融创新角度，还是估值角度，都具备可观的预期。叠加最近贝莱德申请ETF+花旗大摩高盛都长文研究报告鼓吹加密货币，这本身，预示着华尔街，或许正在找新方向破局。


华尔街金融创新的发展逻辑：当一个金融产品容量达到上限或者无利润空间，那就创造新的金融工具和产品，融入更大的资金容量。




























都在赌利好，赌CPI利好，赌美联储加息末端，大盘勇往直前。这很可能酿成大型股灾。大型对冲基金开出大量空单，散户不惧暴跌，加多单。来吧，一场史诗般对决，散户要轧空，对冲基金以及大型机构要爆亏？


2023Q1预期很好，可实际会打很多人的脸，特斯拉、苹果、英伟达等大型科技股已经很高或者创了新高。叠加5月加息预期，很可能酿成大型股灾。如果美股在这段期间（美国大选一年前）暴跌到3200-3500，这是很正常的一次预期股灾。

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在昨天重点讲了即将到来的CPI数据可能会对市场产生的冲击，今天高盛将CPI的结果和标普500的反应做了一个关联预期，当然这里的高盛说的CPI指的是广义CPI而不是核心CPI。

高盛预测当CPI低于4.6%的时候，标普500最少会上升2%，而CPI在4.6%到5.1%之间的时候，标普500也会维持上涨，上涨的幅度在0.5%至1%，当CPI的结果在5.2%至6%之间，标普500将会下跌1%至2%，要知道目前现在不论是美国劳工统计局还是克利夫兰联储给出的广义CPI预测数据都是在5.2%左右。所以如果高盛的模型正确，今天的CPI预测也没有问题的话，标普500下跌的可能性会更大一些。最后高盛还预测如果CPI维持在6%以上，也就是大于等于上个月的数值，标普500会下跌2%以上。

看到这个数据我们也知道目前更多的投资者还是只关心广义CPI，认为广义CPI就代表了通胀的走势，但其实目前美联储更加关注的是去除了食品和能源以后的核心CPI数据，尤其是美联储一直坚持的维持通胀降低到2%说的也不是广义CPI，而是核心PCE。



不过针对目前的经济情况，富国银行的分析师认为最近三个月到六个月中标普500很有可能会下跌10%，跌至3,700点左右基本上是去年11月的低点，这个思路也和摩根士丹利的大空头威尔逊保持一致。都对近半年美股的走势保持并不乐观的态度，但仍然认为年底时股市会出现回暖。

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network 发表于 2023-4-12 14:02
在昨天重点讲了即将到来的CPI数据可能会对市场产生的冲击，今天高盛将CPI的结果和标普500的反应做了一个关 ...

150年衰退史的警示：美股或迎来十年一遇的低点。美银指出，3个经济衰退指标，已经出现两个，衰退将给美国股市带来破坏性后果。具体来看，三个衰退信号如下：收益曲线陡峭化(已出现)，信贷收紧(已出现)，美联储被迫降息(暂未出现)。然而，投资者仍在蜂拥买入美股，现在是加仓或买入美股的好时机吗？

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尾盘开大盘多空末日期权。

摩托变奔驰？

都在赌利好，赌CPI利好，赌美联储加息末端，大盘勇往直前。

这很可能酿成大型股灾。

大型对冲基金开出大量空单，散户不惧暴跌，加多单。

来吧，一场史诗般对决，散户要轧空，对冲基金以及大型机构要爆亏？

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给散户们的一些建议

投资是一件非常非常专业的事儿。没有五年十年的苦工，你根本找不到感觉。所以对于普通朋友，如果你不打算成为职业的股票投资者，如果你不打算下十年的功夫来钻研投资股票这件事儿，我建议你不要炒股。
特别是我们有很多朋友有自己的工作，那你更不要去炒股了。因为炒股让你分心，不仅做不好本职的工作，而且一旦蒙受损失，它甚至会打乱你整个人生的计划。
所以很多散户的朋友，其实我奉劝大家金盆洗手，选择一个比较适合你的，稳健的投资品种和投资方式。当然说到这里很多朋友是不会相信我的，因为世界上总有很多人，他们相信富贵险中求，愿意冒险去试，这当然是每个人的自由，无可厚非。

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最近一直在铁粉群提示大家做多A股，做多黄金股，做多指数，做多指数坚决做多证券股，个人坚持看多指数原因有4：
1、央行2023年开始大放水，资金会进入股市
2 、国家觉得央企中字头估值太低了，国家要回购股份，必然带动指数上涨，这也是为什么中国移动暴涨
3、资金蓄水池，在中国无非就是地产和股市，地产非常低迷，房住不炒是趋势，目前房子几乎没有人要了，有价无市，聪明资金只会进入股市
4、人民币国际化，会有更多的国际资金涌入中国，做多中国，做多指数

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那么既然如此，就让你们看看什么是真正的行情，只要散户不敢看多，不敢持股，那么大盘就会持续上攻。明天券商板块将继续拉升，而今天回调icon的AI人工智能板块，明天也将卷土重来，这两个板块将带领大盘强势突破3400点！

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network 发表于 2023-4-18 12:22
那么既然如此，就让你们看看什么是真正的行情，只要散户不敢看多，不敢持股，那么大盘就会持续上攻。明天券 ...

过去三十年世界上最成功的一个投资方向还是美国股市。桥水、贝莱德和巴菲特们的崛起靠的正是这个富矿。

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2023全球金融中心排名出炉！伦敦纽约并列世界第一。伦敦金融城发布报告，全面比较了全球各大金融中心的综合实力。伦敦和纽约以60分并列榜首，其次是新加坡(51分)、法兰克福(46分)、巴黎(43分)、中国香港(37分)和东京(35分)。分别从创新生态、市场规模、基础设施、人才吸引及营商环境5个方面打分。

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2023.4.18收评【如何看待天量不涨的A股】这段时间A股成交额屡次突破单日万亿，却呈现天量不涨的背离，很明显场内资金无法支撑这么庞大的股票市场上涨，始终供大于求是A股最大的问题。实际上万亿成交额之下今天A股涨跌比1:3，这是在媒体天天唱多背景下，股市不可能只有利好，要警惕股市久盘不涨转下跌

#纳指  涨超2%，创近八个月新高，地区银行ETF涨超6%，西太平洋合众涨82%，阿莱恩斯西部涨近50%，#特斯拉 涨超5%。苹果创八个月新高、盘中涨超5%。市场预期除非通胀数据特别差，否则不会再加息。任何反应就业数据强劲的数据都会被解读为经济可能软着陆，逻辑不一样了。关注董哥，更多分享。



可能迎来大幅反弹？即使美联储加息，美国就业数据依然强劲？美国4月新增非农就业人口25.6万人，高于预期值18.5万人，就业率再次下探至3.4%，持平今年1月创下的1969年以来最低值。高通胀、高增长模式？但从大企业裁员来看，就业数据一定有猫腻。



，我个人不看好美国经济也不看好美国股市目前的位置！

引用推文
















2023.5.6【马斯克评价美国非农数据】据新浪财经消息，美国3月非农就业人数从23.6万人下修至16.5万人，这意味着数据并非超过预期，而是大幅不及预期。马斯克对此评论称，这说明他们（美国官方）的数据有延迟，所以事情比他们意识到的更糟糕。