华尔街对热门股票最乐观的价格目标

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华尔街对热门股票最乐观的价格目标

AI 硬件
$NVDA：目标价格 $500 (+122%)
$TSM：目标价格 $650 (+53%)
$ASML：目标价格 $2,850 (+54%)
$MU：目标价格 $2,200 (+126%)
$SKHY：目标价格 $355 (+113%)
$SNDK：目标价格 $3,050 (+86%)

AI 公用事业
$IREN：目标价格 $105 (+139%)
$NBIS：目标价格 $410 (+48%)
$HUT：目标价格 $273 (+221%)
$CORZ：目标价格 $42 (+110%)
$CRWV：目标价格 $250 (+138%)

光子学
$AAOI：目标价格 $220 (+47%)
$LITE：目标价格 $1,300 (+40%)
$COHR：目标价格 $500 (+53%)
$AEHR：目标价格 $125 (+25%)

太空
$RKLB：目标价格 $150 (+87%)
$ASTS：目标价格 $115 (+28%)
$PL：目标价格 $53 (+115%)
$SPCX：目标价格 $800 (+471%)

量子
$IONQ：目标价格 $100 (+117%)
$RGTI：目标价格 $40 (+111%)
$QBTS：目标价格 $45 (+114%)
$QUBT：目标价格 $30 (+150%)

无人机
$AVAV：目标价格 $326 (+11%)
$KTOS：目标价格 $150 (+39%)
$MRCY：目标价格 $120 (+30%)
$ONDS：目标价格 $25 (+171%)

核能
$OKLO：目标价格 $140 (+159%)
$UUUU：目标价格 $32 (+52%)
$SMR：目标价格 $25 (+166%)
$LEU：目标价格 $390 (+91%)

CPU
$AMD：目标价格 $1,250 (+143%)
$INTC：目标价格 $200 (+95%)
$ARM：目标价格 $500 (+79%)
$AMKR：目标价格 $90 (+30%)

物理 AI
$TSLA：目标价格 $600 (+75%)
$AMZN：目标价格 $400 (+52%)
$SYM：目标价格 $84 (+70%)  

AI 电力
$EOSE：目标价格 $11 (+174%)
$BE：目标价格 $390 (+70%)
$NVTS：目标价格 $21 (+166%)
$VRT：目标价格 $500 (+70%)

AI 连接性
$AVGO：目标价格 $630 (+60%)
$ALAB：目标价格 $460 (+38%)
$CRDO：目标价格 $350 (+40%)
$MRVL：目标价格 $400 (+80%)

AI 应用
$PLTR：目标价格 $230 (+35%)
$NOW：目标价格 $248 (+100%)
$CRWD：目标价格 $725 (+234%)
$SNOW：目标价格 $370 (+25%)

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今天大跌，很多人坐不住了，如坐针毡，甚至开始怀疑起了自己刚建立的信心。7 月份恐慌的开始，7 月 28 号的底部，以及底部后的暴力拉升，这才过去了一个月

关于今天的暴跌，我怎么看？

今天
$MRVL
跌去 9%，
$COHR
跌去 12%，
$MU
跌去 7%。但与此同时，过去一年：
$MU
+658.07%
$MRVL
+178.77%
$COHR
+241.61%

自从上个帖子到现在，短短两个周，很多高 Beta 的股票也普遍涨了 30% 到 50%。因此，我没有看到任何违和的地方

其次，我不知道明天会涨会跌，但我知道 AI 趋势一定是向上的。我更看重的是本月 MRVL 和 NVDA 的财报，这才是决定下一阶段趋势的关键点

今天又加了部分我看好的标的，短期内我会买好 protective put，做好保护，留好大量现金，等待财报的到来

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还有人不懂什么是AI硬件？看完这篇帖子就足够了

第一层（算力芯片）：
$NVDA
、
$AMD
、$AVGO、$MRVL、$ARM、$INTC

第二层（晶圆代工/先进封装）：$TSM、$AMKR、$ASX

第三层（半导体设备）：$ASML、$AMAT、$LRCX、$KLAC、$ENTG

第四层（HBM/DRAM）：
$MU
、$SK Hynix、$Samsung

第五层（NAND/SSD/HDD存储）：
$SNDK
、$WDC、$STX、$Kioxia

第六层（网络芯片/交换机）：$AVGO、$MRVL、$ANET、$CSCO

第七层（光模块/光通信）：$LITE、$COHR、$AAOI、$CIEN、$NOK、$GLW

第八层（AI服务器/数据中心）：$SMCI、$DELL、$CRWV、$NBIS、$IREN、$CORZ、$CIFR

第九层（电源/电网/散热）：$VRT、$ETN、$GEV、$CEG、$VST、$NVT

第十层（AI最终应用 / Physical AI）：$TSLA、$PLTR、$SYM、$SERV、$ISRG

简单理解就是：

GPU负责算 → HBM负责喂数据 → 封装负责连接 → 存储负责保存 → 网络/光模块负责搬数据 → 服务器负责承载 → 电力/散热负责供能 → 最后落地到机器人、自动驾驶等Physical AI。

所以AI硬件绝对不只是$NVDA。

真正完整的AI硬件交易链：

芯片 → 封装 → 存储 → 网络 → 光通信 → 服务器 → 电力/散热 → Physical AI

这也是我现在看AI硬件板块最基本的框架。

仅为产业链整理，不构成投资建议。

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08/18 今天 $MRVL、 $COHR、
$SNDK
集体大跌，刚起床发现天塌了。不过买的protective put终于发挥了作用，加上 45% 的现金仓位，账号还是跌去了4个月工资，不过早已习惯了，没什么心情变化

调查了一圈，发现并没有什么大事，硬要归因解释是："美债利率上行"，通过我们高中都学过的 DCF自由现金流公式，利率上升，高弹性估值下降

分享给大家两条最近我发现胜率高于 90% 的规律，如果你刷到了这条帖子，看过我的账号的话，那我默认你已经找到了那些基本面比较好的公司

规律一：涨多了的股票（一两周涨 10-20%），重大事件（财报）前，市场总能翻出旧理由把它砸下来。要么分批止盈，要么花点小钱买保护（put）

规律二：跌多了但基本面没坏的股票，市场总会借关键催化剂（财报/重要会议）把它拉回去

跌多了 + 基本面没坏 = 预期打到地板 + 空头堆积。当基本面没有发生任何变化时，总有一个催化剂会点燃空头

听着像玄学？回看一下过去一个月这几个股价的变化
$SNDK

$MRVL

$MU

$NBIS

$ORCL
都应验了

仓位管理，永远排在规律前面。至于说未来，我认为 MRVL 正踩在规律 2 的前夕，前提是要继续下跌

我暂时没有卖出我的长期仓位的意愿，并且我还想继续加倍我的总体仓位，所以希望再跌一跌，给一些好的机会

当然也有规律三：预期拉得太满，财报后很难创出新高。对于半导体来说，有直观的 insights，我有一个好的估值模型。明白自己在投什么，才能游刃有余

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应该说，99%的交易员，并不掌握交易的密码。如果交易员能掌握交易规律，一般来说，就去做金融老板了，不再在一线打打杀杀了。99%散户投资者，对大摩、高盛的研报，会信以为真。但1%的交易员，会闻到异样的气味。一只股票的涨跌，不仅与宏观经济有关，与基本面有关，短期内更与对手盘有关。此次Leopold亏损350亿美元，成为史上最大规模的交易亏损。

全球货币
@GlobalMoney
在FT的基础上，又独家制作了新的图表，把简街(Jane Street)这次150亿美元亏损，也补充进去，同时修正了比尔黄(Bill Hwang)的200亿美元亏损。值得注意的是，城堡(Citadel)与简街在Leopold暴雷事件中，构成了非常鲜明的“对立面”和竞争对手。虽然它们不是传统意义上的多空双向“对手盘”，但在这次事件的链条中，两者的利益与扮演的角色完全对立。

就是说，AI储存事件，是有预谋的猎杀。