暴涨50%！美国银行疯狂加仓苹果等科技巨头，释放什么信号？

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暴涨50%！美国银行疯狂加仓苹果等科技巨头，释放什么信号？
券商中国


2024年08月16日 07:29:45 来自北京





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财大气粗的美国银行，疯狂加仓苹果等科技巨头，释放什么信号？

8月15日消息，最新披露的持仓报告显示，美国银行在二季度增持了4100多万股苹果公司的股票，截至二季末持股数量为12265万股，相较一季末的8159万股，涨幅达到50%。

此外，美国银行还增持了英伟达、亚马逊、谷歌、微软等科技公司。

来看详细报道！

美国银行爆买

根据美国证券交易委员会（SEC）披露的信息，美国银行递交了截至2024年6月30日的第二季度持仓报告（13F）。

数据显示，在美国银行的前十大重仓股中，微软位列第一。截至二季度末，美国银行持有微软6891万股，持仓市值约308亿美元，持股数量较上季度末的6768万股增加1.82%。

二季度末，苹果公司上升为美国银行的第二大重仓股，持股数量达到1.23亿股，持仓市值约258亿美元。相较上季度持仓的8159万股，增长幅度达50.33%。

美国银行还加仓了英伟达。截至二季度末，英伟达为美国银行的第三大重仓股，持股数量约为2.06亿股，持仓市值约254.4亿美元，持股数量较上季度末增长8.75%。

亚马逊、谷歌也被美国银行加仓。二季度末，美国银行持有亚马逊8358万股，环比一季度大增76.67%，持仓市值达到161.5亿美元。而在一季末，美国银行对亚马逊的持股数量为4731万股，当时价值85亿美元。二季度，美国银行增持了谷歌982万股，持股数量升至7317万股，持仓市值为133.27亿美元。

第二季度，除了美国银行外，对冲基金也看上了苹果。根据媒体对13F文件数据的分析，在截至6月底的最近三个月内，苹果市值增幅最大，该股股价在此期间飙升了近25%，吸引了对冲基金总计逾850万股的净买入。

其中，华尔街对冲基金大鳄Dan Loeb旗下的Third Point在第二季度建仓了11只新股票，包括了苹果、阿斯麦、美光科技等。苹果是其最大的买入标的，Third Point购入了195万股苹果股票，总价值4.1亿美元，占投资组合的4.7%。

到目前为止，媒体对674家对冲基金提交的13F文件进行了分析。这些对冲基金截至第二季度末的总持仓为4434.6亿美元，而截至第一季度末的总持仓为4272.2亿美元。分析显示，科技股在对冲基金投资组合中的权重最大，达27%；其次是非必需消费品类股，达16%。在所有行业中，通信行业的投资规模降幅最大，增幅最大的是科技行业。

另外，淡马锡在7月份美国科技股大跌前，在截至6月30日的第二季度，共投资33亿美元购买11家美国龙头科技企业的股票，其中包括微软、苹果、英伟达、谷歌、Meta和亚马逊等。淡马锡持有的许多科技股本周已开始反弹，目前尚不清楚该公司6月30日以来的投资情况。该公司或许已经获利出逃，也有可能在大跌之前卖出了，抑或是在大跌时抄底加仓了。但这一数十亿美元的买入，凸显了淡马锡加大对美国投资的决心：淡马锡上个月曾表示，美国将成为其资本的最大目的地，计划在未来五年投资300亿美元。

值得注意的是，巴菲特在二季度大幅抛售了苹果公司的股票。根据美国证券交易委员会（SEC）披露，巴菲特旗下伯克希尔在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股，降幅达50%。

苹果大动作不断

8月15日，有消息称，苹果公司正在推进其桌面机器人项目的开发，该桌面机器人将类似iPad的显示屏与机械臂结合在一起。据知情人士透露，该公司目前有一个数百人的团队在开发这款设备。

彭博社称，苹果公司正在加速其桌面机器人项目的研发工作，并计划最早于2026年推出这款创新设备。

据报道，苹果的桌面机器人将配备一块类似iPad的大尺寸显示屏，由一个纤薄的机械臂支撑，能够实现上下倾斜和360度旋转。这款设备将集成智能家居控制中心、视频会议终端和家庭安全监控等多项功能。

消息人士称，苹果目前计划在2026或2027年推出这款桌面机器人，目标售价约为1000美元。不过，具体的推出时间和定价可能会根据研发进展进行调整。该项目传言在2022年就已立项，但由于苹果过去致力于开发电动汽车并因为造车而投入了数十亿美元，这款所谓的“桌上机器人”一直处于没钱没人的搁置状态，直到最近才开始取得进展。据悉，该项目由负责Apple Watch和已停产自动驾驶汽车项目的苹果技术副总裁凯文・林奇领导研发工作。

近年来，科技公司试图打入机器人市场，但结果成败参半。例如，亚马逊于2021年推出了Astro机器人，这款售价1600美元的机器人仅限受邀者使用，旨在帮助照顾老人、家庭安全以及充当虚拟助手。不过，亚马逊在去年的年度设备发布会上已没有提及Astro机器人。

不过，近日，苹果大动作不断。当地时间8月14日，苹果宣布，从新版操作系统iOS 18.1开始，开发者将可使用iPhone内的安全元件（SE），不通过苹果旗下支付和钱包Apple Pay和Apple Wallet，在开发者自行开发的iPhone应用程序App中，提供NFC无接触数据交换功能。

也就是说，苹果将开始允许第三方使用iPhone的支付芯片来处理交易，等于允许银行和其他服务方与Apple Pay平台竞争。这一举措是在包括欧盟在内的监管机构多年来施加压力之后宣布的。此前，苹果以安全问题为由，一直不愿向开发者开放该芯片。新举措将威胁到苹果从Apple Pay交易中获得的收入。

不过根据苹果的声明，苹果在新举措下仍将要求开发者支付“相关费用”来使用NFC芯片，并签订“商业协议”。苹果表示，这将确保只有“符合特定行业和监管要求，并承诺遵守苹果现行安全和隐私标准的授权开发者”才能使用该系统。

苹果上周四宣布，为遵守欧盟《数字市场法案》，将对其应用商店政策进行重大更新。这一变革的核心在于，苹果将允许欧盟地区的应用开发者在应用内推广和销售产品，而不再局限于苹果应用商店。新政策将于今年秋季生效，为开发者提供了在其生态系统之外推广和销售产品的可能性。

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曾经担任谷歌CEO长达10年之久的Eric Schmidt前几天去斯坦福大学受邀计算机学院的会议，他的演讲全程各种放飞自我，中途语重心长的告诉台下学生，这场会议是保密的，自己说的那些话千万不要外传。

然而，主办方对Eric Schmidt说，这场会议有摄像头正在全程直播……他的表情就凝固了。虽然斯坦福大学后来把视频从YouTube撤了下去，但已经有很多人都做了存档，Github上也有全文备份：transcripts
/Stanford_ECON295⧸CS323_I_2024_I_The_Age_of_AI,_Eric_Schmidt.txt

照例给大家划划重点：

- 现在的谷歌为什么在AI领域输得一塌糊涂？因为谷歌觉得让员工尽早回家和平衡工作比赢得竞争更加重要。如果你的员工每个星期只来公司上一天班，你怎么可能比得过OpenAI或是Anthropic？

- 看看马斯克，看看台积电，这些公司之所以成功，就是因为能够卷员工，你必须要把员工逼得够紧才能获胜，台积电会让物理学博士第一年下工厂干活，你们能想象美国的博士生去流水线吗？

- 自己犯过很多错误，比如曾经觉得英伟达的CUDA是很蠢的编程语言，但现在CUDA是英伟达最牛逼的护城河，所有的大模型都要在CUDA上运行，而只有英伟达的GPU支持CUDA，这是其他芯片撼动不了的组合。

- 还有微软跟OpenAI合作时自己也觉得难以置信，微软怎么能把最重要的AI业务外包给那种小公司啊，结果再次看走了眼，再瞧瞧苹果在AI上的温吞，大公司真的都官僚化了，奋斗逼都在创业。

- TikTok给美国人上了一课，在座各位年轻人以后如果创业，能偷音乐什么的就赶紧去做——似乎是在黑TikTok早期纵容盗版BMG——如果你做成了，就有钱雇佣最顶级的律师帮你擦屁股，如果你没做成，那就没人会起诉你。

- OpenAI的星际之门在宣传时说需要1000亿美金，实际上可能3000亿都打不住，能源缺口太大了，给白宫提过建议，美国以后要么跟加拿大打好关系，水电资源丰富，劳动力便宜，而且够近，要么去和阿拉伯国家套近乎，让他们来做主权投资。

- 欧洲已经没戏了，布鲁塞尔（欧盟总部所在地）一直都在摧毁科技创新的机会，可能法国还有点希望，德国不行，其他欧洲国家就更不用提了，印度是美国盟友里最重要的摇摆州，以及美国已经失去了中国。

- 开源很好，谷歌历史上的大部分基础设施也都受益于开源，但是说实话，AI行业的成本太高了，开源负担不起，自己投资的法国大模型Mistral将会转为闭源路线了，不是所有公司都愿意且有能力像Meta一样当冤大头。

- AI会让富者愈富、穷人恒穷，国家也是，这是一场强国之间的游戏，没有技术资源的国家需要拿到加入强国供应链的门票，否则也将错过盛宴。

- AI芯片属于高端制造业，产值很高，但不太可能拉动就业，你们可能没几个人去过芯片制造厂，里面全是机械化生产，不需要人，人又笨又脏，所以不要指望制造业复兴，苹果把MacBook的产线迁回德州不是因为德州工资低，因为根本不用再大规模雇人了。

- 历史上，电力在引入工厂之后并不比蒸汽机创造了更多的生产力，是过了大概30年左右，分布式电源改造了车间布局，推动组装系统的出现，再才开始了生产力的飞跃。现在的AI和当初的电力一样，有价值，但还需要组织创新，才能真正拿到巨大的回报，目前大家都还只是在摘取「低垂的果实」。