英伟达为什么大跌？

liyingrourou

英伟达为什么大跌？

• 2024-03-08
  
  
  
  
  

本来今天英伟达早盘涨好好的，大涨5%，盘中突然一路下跌，触发大跌的原因是，比特币在美国东部时间10:30分，触碰了70000美元的心理整数关口

随后比特币的交易员卖出获利回吐，价格急速下跌，从而影响到美股也开始慢慢下跌，当时10:30分，纳斯达克16450点

注意，英伟达也是在10:30分创下975美元新高后，一路大跌，跌幅高达5%，创下自 5 月 31 日以来的最大跌幅。此次下跌抹去了约 1300 亿美元的市值，跻身美国股市历史上单日市值最大跌幅之列，当天震荡幅度超10%。

在此之前，很多人都想英伟达什么时候见顶，什么时候能跌一下，好让自己上车，但英伟达就一直没有出什么坏新闻，今天，终于机构们终于找到一个“莫须有”理由，砸盘英伟达，但我们并不担心，毕竟英伟达基本面没有发生什么变化，涨了这么多，回调一下也很正常。

在这个变盘时刻，是否有其他的信号，能预警呢？其实是有的，在10:48分的时候，根据美股大数据量化交易终端 StockWe.com 监测，英伟达1秒钟出现了连续四个3-4亿美元的巨大期权单成交，累计金额高达16亿美元，我们在图中可以看到，平常上百万的期权订单已经算是异常，这次是4亿美元一个，简直是罕见。随后，股价就跳水了。

【美股期权异动】交易时间 2024-03-08 10:48:45 NVDA 到期日 2024-06-21 Call 价内总价值 42489万美元，行权价820.00 成交量20358 竞价208.71 未平仓合约1951 隐患波动率61.60 分数63

【美股期权异动】交易时间 2024-03-08 10:48:45 NVDA 到期日 2024-06-21 Call 价内总价值 35555万美元，行权价820.00 成交量16965 竞价209.58 未平仓合约1951 隐患波动率62.14 分数63

【美股期权异动】交易时间 2024-03-08 10:48:45 NVDA 到期日 2024-05-17 Call 价内总价值 35159万美元，行权价720.00 成交量13446 竞价261.49 未平仓合约34612 隐患波动率59.09 分数72

【美股期权异动】交易时间 2024-03-08 10:48:45 NVDA 到期日 2024-05-17 Call 价内总价值 32927万美元，行权价720.00 成交量12645 竞价260.40 未平仓合约34612 隐患波动率57.58 分数72

【美股期权异动】交易时间 2024-03-08 10:48:45 NVDA 到期日 2024-05-17 Call 价内总价值 9319万美元，行权价720.00 成交量3564 竞价261.50 未平仓合约34612 隐患波动率59.10 分数72

【美股期权异动】交易时间 2024-03-08 10:48:45 NVDA 到期日 2024-05-17 Call 价内总价值 3983万美元，行权价720.00 成交量1530 竞价260.39 未平仓合约34612 隐患波动率57.57 分数72

我们的一些大仓位的VIP群友，今天来了这个波动，本来期权盈利了20W，虽然我们已经提示他设个止损，但他犹豫并没有设，少赚10W

有什么应对策略？

你不想卖英伟达，可以这样做，前提是你持有超过100股英伟达，才能做卖Covered Call，通常选公司期权 4月19到期的期权 CALL 卖出，行权价 950 美.元 , 竞价 50 美元，赚取5000美元权利金，如果英伟达接下来跌或不涨太多到950，这CALL就不会被行权，你手中的100股还在。

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英伟达回调我们并不担心，毕竟英伟达基本面没有发生什么变化，涨了这么多，回调一下也很正常。

应对大幅波动策略：卖出 Covered Call

适用场景：

持有超过 100 股英伟达股票

看好英伟达中长期走势，但不希望短期内大幅上涨

操作方法：

选择 4 月 19 日到期的公司期权

卖出行权价为 950 美元的看涨期权

竞价 50 美元

预期结果：

若在期权到期日之前，英伟达股价保持低于或等于950美元，则期权不会被行权。投资者保留100股股票，并收到5000美元权利金作为额外收益。

若英伟达股价在到期日前涨至超过950美元，期权将被行权。投资者需以950美元的价格卖出100股股票，并获得50美元权利金收益。实际每股收益为900美元（950美元 + 50美元 = 1000美元 权利金）。

策略分析：

卖出Covered Call策略适合那些希望降低股票投资风险并锁定部分收益的投资者。

通过卖出期权，投资者可以在股价上涨时限制收益，但在股价下跌时获得权利金作为缓冲。

风险：

如果英伟达股价大幅上涨，投资者的收益将被限制在权利金 + 股票价格上涨幅度之间。

收益：

即使英伟达股价下跌，投资者也能通过权利金收益抵消部分损失。

即使英伟达股价上涨，投资者也能获得一定的收益。

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