美股AI这轮牛市周期

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美股AI这轮牛市周期，我来整理一下：

现在是沿着产业链在轮动
看懂节奏的人，已经稳稳吃到好几波行情

第一波｜半导体
$NVDA

$AMD

$AVGO

$ARM


这波是AI革命行情的起点
英伟达从低位走出十几倍涨幅
大多数人只敢观望不敢上车
这波大红利，散户真正吃到的寥寥无几

第二波｜存储
$MU

$WDC

$STX

$SNDK


AI爆发带飞算力，算力刚需拉动存储
HBM价格大涨60%
产能直接排到2028年
如今逻辑已经全网共识，再进场基本都是高位接盘

第三波｜光模块
$AAOI

$LITE

$COHR

$CIEN

$MRVL


这一轮很多人完全没反应过来
数据中心海量交互，铜缆传输已经达到上限，只能全面升级光纤

$AAOI一年涨幅934%
$LITE一年涨幅621%
$COHR一年涨幅529%
整条赛道早已彻底走爆

当下资金主攻方向｜算力和数据中心
$IREN

$CORZ

$WULF

$NBIS

$CRWV


AI数据中心就是耗电巨兽
算力，就是这个时代的石油
当下资金扎堆抱团，是目前市场最热主线

真正关键的问题：下一轮行情会轮到谁

① 电力、电网、核电
$VRT

$ETN

$CEG

$SMR

$OKLO


数据中心耗电量逐年翻倍，核电整条产业链还没被市场充分炒作定价

② 网络设备
$ANET

$AVGO

$MRVL

$CSCO


数据中心内部交换机与网络架构升级刚需
大资金还没大规模进场，但底层逻辑十分扎实

③ 原材料和稀土
$MP

$FCX

$AA

$UUUU


AI硬件全产业链的底层刚需原料
铜、铝、稀土全都存在供给瓶颈
目前这条线热度最低，也最有可能走出下一波最强行情

④ 机器人
$TSLA

$SYM

$SERV


AI从云端虚拟世界，落地到实体物理场景
现在还处在早期布局阶段，但长期发展方向已经确定

⑤ 国防军工
$KTOS

$AVAV

$LMT


AI叠加军工两大高景气赛道强强结合
本身都是不差钱的核心领域，叠加之后上涨逻辑很硬

提前研究布局下一个潜伏方向，静静等资金进场抬轿
只会追涨杀跌的人，永远都是行情末端的接盘者