英伟达什么时候拆股？芯片板块为什么大涨？

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英伟达什么时候拆股？芯片板块为什么大涨？

• 2024-03-08
  
  
  
  
  

周四，美股持续上涨，标普500再创新高，市场氛围保持积极。在美联储主席鲍威尔接受国会议员关于经济和货币证策质询的第二天，以及即将公布2月就业报告之前，市场信心得以维持。

科技股再次成为市场的领头羊，纳指涨幅高达1.51%，标普500指数也上涨超过1%，创下新的收盘纪录5157.36点。而道指小幅上涨约0.3%。

标普500逼近创纪录高位收盘，引发了市场对股市估值是否过高的疑虑。然而，即使在股市高位震荡之际，利润率增长仍然是支撑股市的一个关键因素。

随着第四季度财报季即将画上句号，富达全球微观部门主管 Jurrien Timmer 在周四指出，2024年的利润率增长趋势已经展现出了积极的开端。尽管当前股市估值正在被拉伸，但利润率改善的迹象似乎正在弥补这一潜在风险。

博通、美光、英特尔今日大涨原因

今日芯片股再次攀升。截至收盘，博通（AVGO，上涨4.22%）、英特尔（INTC，上涨3.68%）和美光科技（MU，上涨3.58%）台积电（TSM，上涨5.39%）。

主要利好因素，瑞穗证券发布积极报告:

将英伟达(NVDA)一年期目标价上调至1000美元。

英伟达股价大涨4.47%，首次突破900美元，市值突破2.3万亿美元。

该利好消息带动了其他芯片股上涨。

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此外，今天瑞穗证券也上调了博通的目标股价，将其由1450美元提升至1550美元，并继续维持其“买入”评级。若以当前每股约1407美元的股价计算，这意味着在未来一年内还有约10%的上涨空间。

与英伟达一样，瑞穗证券提到，对定制AI芯片设计的需求上升以及以太网市场的新利好，是上调股价目标的原因。除了对近期业务改善的期待外，该公司还预计，长期前景的改善将使投资者愿意为这只股票赋予更高的估值倍数。

博通今日公布了第一季度的财报，业绩亮眼。报告显示，公司营收不仅超过了分析师的预期，每股收益也远超分析师的预测。

根据最新财报数据，博通每股收益达到了10.99美元，总营收达到了11.96亿美元，而此前分析师的预期为营收11.79亿美元，每股收益10.40美元。这一业绩的出色表现，无疑进一步增强了市场对博通未来发展的信心。

英特尔获美证府35亿美元投资

根据美股投资网获得的最新消息：美国证府计划向英特尔注入高达35亿美元的资金，旨在推动其生产军事方面的芯片。

目前，台积电在全球晶圆代工市场中占据了约60%的份额，特别是在人工智能和其他高性能计算领域的先进芯片制造上，其市场份额更是高达90%。英特尔作为这一趋势的重要受益者之一，正积极寻求将代工芯片作为新的增长引擎。尽管追赶台积电的产能尚需数年时间，但英特尔在芯片制造领域无疑将获得美国证府的坚定支持。

此次投资不仅将助力英特尔在军事芯片领域的拓展，更有望为其在全球芯片制造市场中的竞争地位注入新的活力。

台积电TSM将是下一个英伟达

今日台积电大幅上涨，盘中涨幅约5.94%，刷新盘中历史最高位至149.98美元，盘中市值突破7700亿美元。这一涨势延续了该股近期的强劲表现，自去年10月低点以来，台积电股价已回升逾70%。

摩根大通报告指出，得益于紧密集成的封装技术、领先的工艺技术以及半导体行业最广泛的IP和设计服务生态系统，台积电在Al半导体领域的护城河似乎比以前的产品周期更宽，预计市场份额占比将达到90%以上，并将台积电的目标股价上调至新台币850元。

有分析指出，台积电的强势表现主要归功于全球对先进半导体技术不断增长的需求，特别是在5G、高性能计算和AI领域。其中，生成式AI半导体已成为推动台积电增长的关键因素之一，行业调查显示，AI半导体的订单依然强劲。

台积电在AI半导体领域的地位日益巩固，预计AI收入占比将在2027年达到25%。其中19%来自数据中心AI，剩余来自边缘AI。

摩根大通还指出，从供应链中看到了英特尔在N3时代将其外包给台积电的迹象，这将推动台积电在2025-2026年的强劲增长。预计从2025年开始，台积电毛利率将开始扩张，到2026年将达到55-60%的水平，推动每股收益达到新台币55-60元。

我们团队今天也入手了 TSM

美光科技获机构看好

知名分析机构Stifel 在今日开盘前发布的报告中，将美光股票评级由“持有”提升至“买入”，并大幅上调其一年期目标股价，由原先的80美元提升至120美元。

Stifel 对DRAM内存的需求趋势持乐观态度，认为这将为美光科技近期的业务表现及股价上涨提供有力支撑。他们特别指出，市场对美光科技2025年业绩表现的中期预测过于保守。

随着公司业务状况的逐步改善和估值的不断提升，Stifel 认为美光科技的股票仍有较大的上涨空间。若能达到新的目标股价，则意味着股价将较当前水平上涨约20%。